Sage 1000

EA SUITE FINANCIERE –V7.
00 SAGE 1000
V01-A
EA Suite Financière –V7.00 Sage 1000 V01-A
CLEANCO– EA-ECOMED 13112015 Page 1 sur 105

EA SUITE FINANCIERE –V7.00 SAGE 1000
V01-A
Tableau des participants :
ECOMED SRA
Nom
Excusés
Diffusion (non participants)
REVISION / APPROBATION
Version Auteur Commentaire
V01 Mr Djamel ZENNINI Finance & Processus Opérationnels
V01 Mlle Noura BAIDOURI Finance & Processus Opérationnels

V01-A
TABLE DES MATIERES

Préambule. ........................................................................................................... 7
Lexique. ............................................................................................................ 104
Livre I : Référentiel Commun .................................................................................. 9
1. Les sociétés et établissements. ........................................................................10
Les sociétés. .....................................................................................................10
Les établissements. ...........................................................................................11
2. Architecture applicative. .................................................................................12
2.1. Le périmètre projet. .................................................................................12
2.2. Les Bases de données – Sage 1000. ..........................................................12
2.3. Les applications Sage 1000.......................................................................14
2.4. Les niveaux de partage. ...........................................................................14
3. Les utilisateurs et gestion des accès – SAGE 1000. ............................................17
3.1. Les utilisateurs. .......................................................................................17
1 Paramètres de Durée. ....................................................................................18
4.1. Dimension temps. ...................................................................................18
4.2. Les calendriers. .................................................. Erreur ! Signet non défini.
5.1. Les devises. ............................................................................................19
5.2. Les unités commerciales. .........................................................................19
5.3. Les formes juridiques. ..............................................................................20
5.4. Les comptes bancaires .............................................................................20
2 Paramètres généraux de l’application. ..............................................................21
6.1. Les devises du dossier. ............................................................................21
6.2. Les valeurs par défaut. .............................................................................21
Livre II : Comptabilité Générale .............................................................................23
3 Structures comptables. ...................................................................................24
3.1 Les sociétés et exercices comptables. ...................................................... 24
3.1.1 Exercice comptable général .................................................................... 24
3.1.2 Exercice comptable analytique ................................................................ 24
3.1.3 Exercice budgétaire ............................................................................... 25
4 Paramétrage du référentiel comptable. .............................................................26
4.1 Les types de pièce. ............................................................................... 26
4.2 Les types de pièce paramètres. .............................................................. 27
4.3 Les classes de compte. .......................................................................... 27
4.4 Les comptes paramètres. ....................................................................... 28
4.5 Les journaux paramètres. ...................................................................... 29
4.6 La TVA. ............................................................................................... 29
4.6.1 Les taux de TVA ................................................................................... 30
4.6.2 Les comptes de TVA .............................................................................. 30
4.6.3 Les profils de TVA ................................................................................. 31
4.6.4 Les profils de TVA par défaut .................................................................. 32
4.6.5 La TVA et les journaux .......................................................................... 32
4.6.6 La TVA et les types de pièces ................................................................. 32
4.6.7 Période d’application de la TVA ............................................................... 32
4.7 Les compteurs. ..................................................................................... 33
4.8 Ecart de règlement ............................................................................... 33
5 Paramétrage du Plan Comptable. .....................................................................34
5.1 Le plan comptable. ................................................................................ 34

V01-A
5.2 Les comptes collectifs. ........................................................................... 35

5.3 Les comptes de Trésorerie. .................................................................... 35
6 Paramétrage des Journaux. .............................................................................37
6.1 Les journaux comptables type Trésorerie/Caisse. ...................................... 37
7 Paramétrage de la Comptabilité Générale. ........................................................38
7.1 La gestion multi établissement. .............................................................. 38
7.2 La comptabilité en devise. ...................................................................... 38
8 Exploitation de la Comptabilité Générale. ..........................................................39
8.1 Les outils d’aide à la saisie. .................................................................... 39
8.1.1 Les pièces modèles ............................................................................... 39
8.1.2 Les écritures de simulation et réelles ....................................................... 40
8.1.3 Les écritures d’abonnement ................................................................... 40
8.1.4 Les écritures de répartition .................................................................... 41
8.1.5 La clôture périodique ............................................................................. 41
8.1.6 La fermeture des périodes ..................................................................... 41
8.2 Le rapprochement bancaire. ................................................................... 42
8.3 La déclaration de TVA (l’état préparatoire) ............................................... 43
8.4 Les consultations Ecran. ........................................................................ 44
8.4.1 Les consultations écrans Standard .......................................................... 44
8.5 Les consultations écrans spécifiques ........................................................ 44
8.5.1 Les états Standards .............................................................................. 45
Livre III : Comptabilité Auxiliaire ............................................................................46
9 Préambule sur la comptabilité auxiliaire. ...........................................................47
9.1 .Les différents acteurs. .......................................................................... 48
9.1.1 La gestion des Tiers et leurs codifications................................................. 49
9.1.2 Les Fournisseurs ................................................................................... 51
9.1.3 Les Clients ........................................................................................... 51
9.1.4 Tiers divers .......................................................................................... 51
9.2 La gestion des relances ......................................................................... 51
10 L’exploitation de la comptabilité auxiliaire. ........................................................54
10.1 Les échéances : mode d’emploi. ............................................................. 54
10.1.1 Constitution d’une échéance ............................................................. 54
10.1.2 La saisie d’une échéance .................................................................. 54
10.1.3 La consultation des échéances .......................................................... 55
10.2 Le lettrage et dé-lettrage ....................................................................... 57
10.3 Les restitutions de la comptabilité auxiliaire. ............................................ 57
10.3.1 Les Etats standards ......................................................................... 57
10.4 Structure des modes de règlement et des étapes d’échéance. .................... 59
10.4.1 Les modes de règlement .................................................................. 59
10.4.2 Les étapes d’échéance ..................................................................... 59
10.4.3 Procédure de règlement fournisseur. ................................................. 61
10.4.4 Comptabilisation des bordereaux de règlements : en rafale (du premier au
dernier créé) ou individuellement ..................................................................... 64
Livre IV : Comptabilité Analytique ..........................................................................65
11 Structure analytique ECOMED .........................................................................66
11.1 Les axes analytiques. ............................................................................ 66
11.2 Les natures analytiques par Axe. ............................................................ 67
11.3 Les cohérences natures et sections (ou centres). ...................................... 68
11.4 Ventilations Analytiques. ........................................................................ 68
11.5 Restitutions analytiques. ........................................................................ 68
Livre V : Gestion Budgétaire ..................................................................................69
12 Gestion budgétaire ECOMED............................................................................70
12.1 Les principes généraux de SAGE 1000. .................................................... 70
12.2 Les principes généraux des budgets pour ECOMED. ................................... 70

V01-A
12.2.1 La structure du budget. ................................................................... 70

12.2.2 Les natures budgétaires ................................................................... 71
12.2.3 Les postes budgétaires .................................................................... 72
12.2.4 L’axe budgétaire ............................................................................. 72
12.3 Les paramètres standards d’exploitation. ................................................. 73
12.3.1 Le périmètre budgétaire ................................................................... 73
12.3.2 Budgets et Hypothèses. ................................................................... 74
12.3.3 Les prévisions budgétaires. .............................................................. 75
12.4 Edition des budgets et des suivis. ........................................................... 76
12.5 Analyse budgétaire. .............................................................................. 76
Livre VI : Les Interfaces ................................................... Erreur ! Signet non défini.
13 Importations des données dans la ligne 1000. .............. Erreur ! Signet non défini.
13.1 Les formats importés. ...................................... Erreur ! Signet non défini.
13.2 Procédure d’import........................................... Erreur ! Signet non défini.
13.3 Import de tables .............................................. Erreur ! Signet non défini.
13.4 Import des écritures ......................................... Erreur ! Signet non défini.
13.5 La structure du fichier standard. ........................ Erreur ! Signet non défini.
Import dans la classe intermédiaire « Ecritures à importer » ........ Erreur ! Signet non
défini.
13.6 Import de la classe intermédiaire vers la classe des écritures. Erreur ! Signet
non défini.
 Génération d’une session d’import ..................... Erreur ! Signet non défini.
 Alimentation de la table de transcodage ............. Erreur ! Signet non défini.
 Interrogation d’une session d’import .................. Erreur ! Signet non défini.
13.7 Reprise des données comptable ......................... Erreur ! Signet non défini.
Livre VII : Processus opérationnels .........................................................................78
14 Gestion des Achats ........................................................................................79
1.1 Les attentes ................................................................................................79
1.2 Les catégories Demandeurs .........................................................................79
1.3 Les étapes de validation ..............................................................................80
1.4 Les circuits de validation ...............................................................................81
Dans ce cas les circuits de validation à créer est : .............................................. 81
1.5 Les natures de validation ..............................................................................81
 ECOMED doit fournir à SRA, la liste de tous les composants des circuits de
validation, avant le début du paramétrage ........................................................ 82
1.6 Flux Achats ECOMED : ..................................................................................82
1.7 Description des fonctions : ............................................................................84
1.7.1 La demande d’engagement : ................................................................... 84
1.7.2 Les demandes détaillées d’engagements (DDE) ......................................... 85
1.7.3 La validation des demandes d’engagement ............................................... 86
1.7.4 Bon de commande ................................................................................. 87
1.7.5 La Réception ......................................................................................... 87
1.7.6 La Facturation et La Comptabilisation ....................................................... 88
1.9 Editions & analyses D’ACHAT : .....................................................................89
2 Gestion des Ventes ............................................................................................90
2.1 Description des fonctions : ............................................................................90
2.1.1 Gestion des Devis .................................................................................. 90
2.1.2 Contrat d’abonnement............................................................................ 91
2.1.3 Gestion des commandes ......................................................................... 92
2.1.3 Gestion des Livraisons ............................................................................ 93
2.1.4 Gestion des factures .............................................................................. 94
2.1.5 Gestion des retours ............................................................................... 94
2.2 Editions & analyses Ventes : .........................................................................94

V01-A
3. Gestion des stocks ............................................................................................95

4. Données de base ..............................................................................................95
4.1 Référentiels articles .....................................................................................95
4.2 Familles statistiques articles ..........................................................................97
4.3 Les circuits de réception. ..............................................................................98
4.4 Les circuits de livraison ................................................................................99
4.5 Les catégories statistiques produits .............................................................. 100
4.6 Les catégories statistiques clients & fournisseurs ........................................... 101
1. Comptabilisation .......................................................................................... 102
5.1 Comptabilisation des achats & Ventes .......................................................... 102
Schémas de comptabilisation des biens et services .......................................... 102
5.2 Schémas comptabilisation des biens d’immobilisations ................................... 103

V01-A
Préambule.
Ce rapport d’étude, fait suite aux ateliers conduits par les intervenants de SRA & le
groupe ECOMED
Le périmètre fonctionnel abordé dans le cadre de cette étude couvre:
 les Achats,
 les Ventes,
 les Budgets,
 les Engagements,
 la Comptabilité Générale, Auxiliaire Et Analytique.
L’objectif de l’étude est :

 D’identifier les fonctions clés et leur niveau de couverture par SAGE 1000,
 De proposer les grandes options de paramétrage,
 D’inventorier les éventuelles adaptations à mettre en œuvre,
Le rapport aborde les thèmes de gestion en présentant :

 La manière dont le groupe ECOMED travaille aujourd’hui avec son existant ou
dans certains cas, la manière dont elle travaillera dans le futur.
 Les fonctions standards de Suite Financière ligne 1000.
 La manière dont les fonctions de SAGE doivent ou peuvent être exploitées afin de
couvrir les besoins.
Les développements spécifiques, la création d’un nouvel état, la modification d’un état ou
une organisation interne à prévoir seront repérés dans l’étude de la façon suivante :
Code Commentaire A Faire par
Les codes sont les suivants :

 SPE : pour un développement spécifique
 ETAT : pour la création ou la modification d’un état standard, dans ce dernier cas
on indiquera le nom de l’état dans le commentaire.
 ORG : Pour indiquer que le client aura besoin de mettre en place une nouvelle
organisation. Une explication sera donnée dans le commentaire.
 PAR : pour un paramétrage particulier (rajout d’un champ) le paramétrage
standard n’est pas concerné par cette information.
 CRE : Création de données. (par exemple créer les comptes)
A faire par : indiquer SRA si le sujet était prévu au contrat si non, indiquer le client.

V01-A
L’examen des fonctionnalités n’est pas repris en détail dans ce document. Seules sont
décrites ici les grandes options de paramétrage et les points nécessitant des paramétrages
ou des procédures particulières et/ou des développements spécifiques.
Les différents tableaux de paramètres présents dans l’étude ont un caractère non
définitif, du fait de l'enrichissement régulier de ces paramètres par le groupe ECOMED.
Cependant la structure des données devra être respectée.

V01-A
Livre I : Référentiel Commun

V01-A
1 1. Les sociétés et établissements.
Les sociétés.
Seules les sociétés décrites ci-dessous sont incluses dans le périmètre projet.
 ECOMED HOLDING
 ECOMED CASA
 ECOMED FES
 ECOMED MOHAMMADIA
 ECOMED MARRAKECH
Raison sociale
 ECOMED LAAYOUN
 ECOMED DAKHLA
 ECOMED ASFI ( En cours)
 ECOMED BENI MELLAL ( En cours)
 ECOMED IFRANE ( En cours)
 Traitement des déchets
Activité(s) – Chiffre
 Service
d’affaires :
.....
Nombre d’entreprise(s)  7 sociétés
Les sociétés n’appliquent pas les normes IAS/IFRS.
Chaque société est gérée de façon indépendante,

Suite aux ateliers d’étude d’adéquation, SRA créera 7 sociétés, mais dans le même
dossier.
Dans SAGE 1000, chaque société dispose d’une codification spécifique.
Nom société Code

 ECOMED HOLDING  ECOMED HOLDING
 ECOMED CASA  ECOMED CASA
 ECOMED FES  ECOMED FES

 ECOMED MOHAMMADIA  ECOMED MOHAMMADIA
 ECOMED MARRAKECH  ECOMED MARRAKECH
 ECOMED LAAYOUN  ECOMED LAAYOUN

 ECOMED DAKHLA  ECOMED DAKHLA

V01-A
Récapitulatif de ce chapitre :
CRE Création des 7 sociétés SRA
PAR Paramétrage des sociétés SRA
Les établissements.
Les sept sociétés du groupe ECOMED sont mono-établissement.
Nombre est géré en comptabilité un seul

d’établissement(s) : établissement
1  ECOMED HOLDING
1  ECOMED CASA
1  ECOMED FES
1  ECOMED MOHAMMADIA
1  ECOMED MARRAKECH
1  ECOMED LAAYOUN
1  ECOMED DAKHLA
Attention : les établissements peuvent être des établissements administratifs

ou des dépôts, ou les deux.
La société est mono établissement en Gestion Comptable et Financière.
Il est possible que plusieurs dépôts de Livraison soient créés pour répondre à
des besoins logistiques.
Les établissements seront codifiés à l’identique des sociétés.
CRE Création des établissements SRA
PAR Paramétrage des établissements SRA

V01-A
2. Architecture applicative.
2.1. Le périmètre projet.
Pour répondre à la gestion des flux du projet, les applications ou modules suivants de
Suite Financière Ligne 1000 seront déployés et activés :
2.2. Les Bases de données – Sage 1000.
L’architecture des bases de données a fait l’objet d’une analyse. De plus cette analyse
doit être conforme au guide de préconisation technique édité par Sage pour chaque
version des applications Sage ligne 1000.
Un serveur sera dédié aux bases de données. Le SGBDR utilisé (validé par Sage) sera
SQL SERVER 2012.

V01-A
L’application SAGE SUITE FINANCIÈRE 1000, en version 7, permet de gérer

deux architectures :
- Une architecture partagée ou monobase de données (multi-société)
- Une architecture distribuée, c’est à dire une base de données par société
Multi-sociétés, Multi-établissements
Dossier
Organisation
Multi-dépôts
juridique et
financière Famille Famille Famille
Multi plans de comptes
Multi-devises Société Société Société
Multi-banques, Multi-comptes
Établis. Établis.
Multi-rôles, Multi-collectifs Groupe
Multi-plans budgétaires Dépôt Dépôt Dépôt Organisation

administrative
et commerciale
Multi-plans analytiques
Zone Zone
logistique logistique
Multi-plans d’amortissement
Le groupe ECOMED aura à terme 1 base de données regroupant les 7 sociétés.

Les plans comptables sont gérés en seul plan pour les 7 sociétés.
Toutefois, un travail de mutualisation du plan comptable s'impose pour fusionner les 7

plans du groupe ECOMED.
Suite aux ateliers d’étude d’adéquation, le groupe ECOMED a choisi une architecture
partagée.
Les 7 entités du Groupe ECOMED ont une seule base de données.
L’administration des bases de données et des applications se réalise dans la console

d’administration livrée par les applicatifs Sage Ligne 1000.
Une base de test sera mise en place.
Aucun lien ne sera effectué entre les bases de données de production et de test, elles
seront indépendantes les une des autres.

V01-A
PAR Installation et paramétrage des applications SRA
CRE La création des 2 bases de données SRA

prévues (Production, Test)
2.3. Les applications Sage 1000.
L'application métier installée dans la console d’administration est la Suite Financière

Ligne 1000
L’administration applicative de Sage 1000 se réalise à travers plusieurs

applications Sage :
- L’application ADMINISTRATION (gestion des bases de données, utilisateurs

et/ou groupe d’utilisateurs et des applications)
- L’application des PROCESSUS METIERS (gestion des Workflow)
- L’application ADMINISTRATION des SERVICES (gestion des services ligne

1000 et des automates)
- L’application SAGE 1000 ADMINISTRATION de DOSSIERS (permet le

paramétrage fonctionnel d’une base de données multi sociétés).
CRE Installation des applications SRA
PAR Par base de données, le paramétrage SRA

des modules et applications
2.4. Les niveaux de partage.
Dans la version monobase de données, il existe différents niveaux de partage des

données. Il faut établir le niveau de visibilité des objets de la base de données.
En standard, l’éditeur SAGE a défini 3 niveaux de partage :

- Dossier : l’objet est visible par toutes les sociétés du dossier
- Société : l’objet n’est visible que par une société
- Activité : il s’agit d’un niveau de visibilité intermédiaire. Un objet est visible par
plusieurs sociétés liées à une même activité.

V01-A
La liste des objets partageables est définie par SAGE. Les classes concernées sont
regroupées en domaine. Toutes les classes d’un même domaine doivent avoir le même
niveau de partage.
Les classes n’appartenant à aucun domaine sont considérées comme de niveau dossier.
Leurs objets sont donc visibles par toutes les sociétés.
Les niveaux de partages et leurs implications :
Niveau Dossier
Société 1 Société 2
Le référentiel s’applique
à toutes les sociétés du
groupe Adaptation
de la solution
à votre organisation
et à ses évolutions
Niveau Activité
Ces éléments de
référentiel sont partagés
par certaines sociétés
du groupe qui reportent
sur des éléments
comparables
Simplification
des transactions
intra-groupe
Niveau Société
Ces éléments du
référentiel sont propres Société ….
à une société

V01-A
Les niveaux de partages et leurs domaines:
Suite aux différents ateliers, les niveaux de partage pour le groupe ECOMED seront les suivants :
En cours
Société ECOMED ECOMED ECOMED ECOMED ECOMED ECOMED ECOMED ECOMED ECOMED ECOMED
HOLDING CASA FES MOHAMMADIA MARRAKECH LAAYOUN DAKHLA ASFI BENI MELLAL IFRANE
Localisation Rabat Casablanca Fès Mohammedia Marrakech Laayoun Dakhla Asfi Beni Mellal Ifrane
Activité Service Traitement Traitement Traitement des Traitement Traitement Traitement Traitement Traitement Traitement
des des déchets des déchets des déchets des déchets des des déchets des
déchets déchets déchets déchets
PARTAGE des données
Environnement Holding Traitement Traitement Traitement Traitement Traitement Traitement Traitement Traitement Traitement
Comptable et Maroc Maroc Maroc Maroc Maroc Maroc Maroc Maroc Maroc Maroc
Commercial
Environnement général Dossier Dossier Dossier Dossier Dossier Dossier Dossier Dossier Dossier Dossier
Mouvements Société Société Société Société Société Société Société Société Société Société
Métier Analytique (A Société Société Société Société Société Société Société Société Société Société
confirmer)
Métier comptable Holding Traitement Traitement Traitement Traitement Traitement Traitement Traitement Traitement Traitement
Maroc Maroc Maroc Maroc Maroc Maroc Maroc Maroc Maroc Maroc
Métier Immobilisation Holding Traitement Traitement Traitement Traitement Traitement Traitement Traitement Traitement Traitement
Produits et Tarifs Holding Traitement Traitement Traitement Traitement Traitement Traitement Traitement Traitement Traitement
Tiers Société Société Société Société Société Société Société Société Société Société

V01-A

CRE Installation de l’application Administration de dossiers SRA
PAR Paramétrage de l’application administration de SRA

dossiers pour les niveaux de partages
3. Les utilisateurs et gestion des accès –

SAGE 1000.
3.1. Les utilisateurs.

Suite aux ateliers d’étude d’adéquation, les profils utilisateurs définis ci-dessus ont été
identifiés.
Profil de droit :
Paramétrage
Utilisateur Prénom Société Module Module Module Module Module
Juridique Comptabilité Comptabilité Comptabilité Budget Négoce
Générale Auxiliaire Analytique (Achat,
(Plan (Clients, (Sections Vente,
Comptable, Fournisseurs, Analytiques Stock)
Journaux Salariés)
Comptables,
…)
SRA I|M| C | S |E
I Insérer
M Modifier
C Consulter
S Supprimer
E Exécuter un traitement
Engagement Achat
Demande Validation Proposition Commande Achat Bon de Gestion des Gestion Gestion Facture
Engagement Demande Achat Réception Surplus des Retours Achat
Engagement Reliquats
Vente Stock
Commande Livraison Gestion des Gestion Facture Entrée Sortie Transfert Inventaire
Vente Vente Reliquats Retours Vente Stock Stock de stock
Vente Vente

V01-A
CRE La création des utilisateurs mentionnés ci-dessus (login et SRA
accès aux bases de données)
CRE Création des profils listés SRA
CRE Création des menus relatifs aux profils SRA
PAR Paramétrage des droits pour les users listés dans cette SRA
étude
2 Paramètres de Durée.
4.1. Dimension temps.
La dimension temps comptable permet de découper le temps en périodes dont l'unité est
constante. Les Dimensions temps comptable doivent se suivre de manière continue et
sans chevauchement.
La comptabilité générale utilise une seule dimension temps indiquée dans les paramètres
comptables.
En revanche, la comptabilité analytique peut utiliser plusieurs dimensions temps (en

fonction des axes).
La dimension temps peut être différente entre la comptabilité générale, analytique ou

budgétaire.
Les dimensions temps choisies par Le groupe ECOMED sont :

- le mois civil (code : MC) pour la comptabilité générale et analytique.
- L’année civile (code : AC) pour le périmètre budget.

V01-A
CRE Les dimensions temps citées SRA
5.1. Les devises.
Pour l’ensemble des sociétés, les devises actives sont les suivantes:
Code ISO Libellé Symbole Active Décimales

AUD Dollar australien AUD Oui 2
CAD Dollar Canadien CAD Oui 2
CHF Franc Suisse CHF Oui 2
EUR Euro EUR Oui 2
GBP Livre Sterling GBP Oui 2
HKD Dollar de Hong-Kong HKD Oui 2
JPY Yen (Japon) JPY Oui 0
MAD Dirham Marocain MAD Oui 2
NOK Couronne Norvégienne NOK Oui 2
SEK Couronne Suédoise SEK Oui 2
USD Dollar des Etats-Unis USD Oui 2
Il est possible de créer les devises inexistantes : par exemple le LEU roumain dont le
code iso est le RON.
CRE Création des devises citées SRA
5.2. Les unités commerciales.
Dans le cadre de la gestion des achats, les unités commerciales sont indispensables pour
la création des articles.
Code Libellé Symbole

HRS Heures H
KG Kilogramme KG
KM Kilomètre KM
LOT10 Lot de 10 L10
LOT50 Lot de 50 L50
PIE Pièce PIE
TO Tonnes T
UN Unité UN

V01-A
Le groupe ECOMED souhaite déclarer ses unités de mesure en kW et en Tonnes.
CRE Création des unités listées SRA
5.3. Les formes juridiques.
Pour l’ensemble des sociétés, les formes juridiques sont :
Société Formes Juridique

 ECOMED HOLDING SARL
 ECOMED CASA SARL
 ECOMED FES SARL
 ECOMED MOHAMMADIA SARL
 ECOMED MARRAKECH SARL
 ECOMED LAAYOUN SARL
 ECOMED DAKHLA SARL
5.4. Les comptes bancaires
Les comptes bancaires appartiennent au référentiel commun, c'est-à-dire aux éléments

accessibles depuis les cinq sociétés et d’autres modules de la ligne 1000.
Cependant, les comptes bancaires sont propres à chacune des sociétés. La Gestion
Comptable et Financière Ligne 1000 contrôle l’unicité du compte bancaire (c'est-à-dire du
RIB) au sein du dossier.
Pour mémoire, la création des comptes bancaires se réalise selon le mode opératoire
suivant :
- Banque
- Guichet ou agence bancaire
- Compte bancaire
Les comptes bancaires peuvent être déclarés en format RIB du pays ou en format IBAN.
Les deux formes sont gérées conjointement.
Chacun des comptes bancaires devra être créé dans chaque société.
Un compte bancaire est lié à un journal et à un seul.

V01-A
 Comptes bancaires: ECOMED par Société
Banque Libellé Compte Code Code N°Compte Clé Rappro- société

comptable établis guich RIB chable
semen et
t
SGMB SG AGNECE XXXXxx XXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XX Oui
AWB AWB AGENCE XXXXxx XXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XX
BMCI BMCI AGENCE XXXXxx XXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XX
CRE Création des comptes bancaires SRA

concernés
3 Paramètres généraux de l’application.
6.1. Les devises du dossier.
L’application SUITE FINANCIÈRE ligne 1000 gère trois types de devise :
- La devise de tenue de compte est la devise dans laquelle sont convertis les
montants de transaction des écritures pour assurer un suivi au niveau du compte.
MAD
- La devise de reporting est la devise dans laquelle s'effectue le reporting auprès
d'une société mère.
MAD
- La devise d'équivalence est la devise utilisée pour la conversion du MAD.
EUR
6.2. Les valeurs par défaut.
En création de compte Tiers, il est possible d’affecter des valeurs par défaut. Ces
dernières concernent :
- Les modes d’échéancement (en encaissement et décaissement)
En décaissement : VIR-30JFDM
En encaissement : VIR-30JFDM

V01-A
- Les modes de règlement (en encaissement et décaissement)

En décaissement : VIR
En encaissement : VIR
- La langue : FR
- Le pays : MAROC
- Dépôt Privilégié : définit le site de gestion par défaut.

La société
- Catégorie comptable (Client et Fournisseur) : Elles indiquent la partie Tiers des

écritures comptables passées entre la Suite Financière Ligne 1000 et la Gestion
comptable et Financière Ligne 1000.
CLIENT
FOURNISSEUR

V01-A
Livre II : Comptabilité Générale

V01-A
4 Structures comptables.
4.1 Les sociétés et exercices comptables.
4.1.1 Exercice comptable général
L'exercice comptable est constitué de périodes obligatoirement consécutives basées sur

la dimension temps définie. (Pour rappel : Mois civil)
Raison sociale Exercice

 ECOMED HOLDING 01/01/N au 31/12/N
 ECOMED CASA 01/01/N au 31/12/N
 ECOMED FES 01/01/N au 31/12/N
 ECOMED MOHAMMADIA 01/01/N au 31/12/N
 ECOMED MARRAKECH 01/01/N au 31/12/N
 ECOMED LAAYOUN 01/01/N au 31/12/N
 ECOMED DAKHLA 01/01/N au 31/12/N
CRE La création des exercices N et N+1 SRA
Pour Information N=2015
4.1.2 Exercice comptable analytique
L'exercice comptable est constitué de périodes obligatoirement consécutives basées sur

la dimension temps définie. (Pour rappel : Mois civil)
Cet exercice peut être différent de l’exercice comptable.


V01-A
CRE La création des exercices N et N+1 SRA
4.1.3 Exercice budgétaire
L'exercice budgétaire est constitué de périodes obligatoirement consécutives basées sur

la dimension temps définie. (Pour rappel : Année civile)
Cet exercice peut être différent de l’exercice comptable.

CRE La création de l’exercice N+1 SRA


V01-A
5 Paramétrage du référentiel comptable.
5.1 Les types de pièce.
Les types de pièce permettent de paramétrer un certain nombre de contrôle comme le

type de collectif, les types de règlement, le sens privilégié de la contrepartie automatique
(si un compte de contrepartie est rattaché au journal considéré), l’automatisme de TVA
et le type d'échéance.
Il est possible de rattacher plusieurs types de pièce par journal et d'indiquer le type de
pièce privilégié qui sera proposé par défaut lors de l'appel de ce journal dans les
traitements de saisie comptable et de saisie des règlements.
Il est également possible d'associer à chaque type de pièce un libellé automatique qui
sera proposé automatiquement lors de la saisie des écritures. Pour les journaux de
nature "Achat" ou "Vente", il est possible de créer les types de pièce "Facture client",
"Facture fournisseur", "Avoir client", "Avoir fournisseur" et pour les journaux de nature
"Trésorerie", les types de pièce "Encaissement", "Décaissement" ou "Mixte". Ces types de
pièces sont exploités au niveau de l’échéancier et la gestion de la TVA.
Le paramétrage des types de pièce prévu pour l’ensemble des sociétés du groupe
ECOMED est le suivant :
Code Libellé Type de collectif
AC Avoir Client Client

AF Avoir Fournisseur Fournisseur
BQ Pièce de banque Non
FC Facture Client Client
FF Facture Fournisseur Fournisseur
OD Opérations Diverses Non
CS Pièce de caisse Non

V01-A

ORG Lister les types de pièces nécessaires GROUPE
ECOMED
CRE Création des types de pièces (listés ci- SRA

dessus)
5.2 Les types de pièce paramètres.
Cette fonction permet à l'application d'identifier les types de pièce à utiliser lors des
différents traitements comptables automatiques réalisés par l’application.
Le paramétrage des types de pièce paramètre prévu pour le groupe ECOMED est le
suivant :
Code Libellé Système Type de Libellé
pièce
Ecart Ecart de lettrage Oui OD Opérations Diverses
Extourne Extourne d'écriture Oui OD Opérations Diverses
RTVA Régularisation de TVA Oui RTVA Opérations Diverses
PAR Paramétrer comme ci-dessus les types de SRA

pièces paramètres.
5.3 Les classes de compte.
L'ordonnancement du plan des Comptes s'organise en arborescence grâce à une

définition de classes et de sous-classes de comptes. Le compte type se définit comme
étant la racine d'une arborescence donnée. La création d'une classe de comptes ou d'une
sous-classe s'effectue à l'aide du menu contextuel.
Il est possible dans certaines éditions de réaliser des tris par classes de comptes
généraux.
Le choix du groupe ECOMED est de descendre l’arborescence sur 3 niveaux.
Classe Intitulé
1 Classe 1 - Comptes de capitaux
11 Report à nouveau
110 Report à nouveau

V01-A
CRE Création des classes de comptes SRA
5.4 Les comptes paramètres.
Cette fonction permet de paramétrer les comptes qui seront mouvementés lors du
lancement de traitements générant des écritures comptables.
A chaque code paramètre correspond un traitement automatique géré par le système

(exemple: génération des écritures d'écart).
Le groupe ECOMED devra associer à chaque code paramètre un compte de son plan
comptable afin d'indiquer au système quel compte devra être mouvementé pour le
traitement considéré. Ces codes sont prédéfinis et ne peuvent pas être modifiés lorsqu'ils
sont déclarés système.
code Libellé Sys Compte Libellé compte
général
DCAC Diff. Conversion Actif - Diminution des créances Oui Diminution des créances
DCAD Dif. Conversion Actif - Augmentation des dettes Oui Augmentation des dettes
DCPC Diff. Conversion Passif - Augmentation des Oui Augmentation des créances
créances
DCPD Diff. Conversion Passif - Diminution des dettes Oui Diminution des dettes
DPRCF Dotations aux provisions pour risques et charges Oui
financières
Ecart Euro Ecart de conversion Euro crédit Oui Produits d'arrondis de
crédit conversion euro
Ecart Euro Ecart de conversion Euro débit Oui Charges d'arrondis de
débit conversion euro
Ecart de Ecart de change crédit Oui Gains de change
change crédit
Ecart de Ecart de change débit Oui Pertes de change
change débit
PPC Provision pour perte de change Oui
RESCAN Résultat créditeur à l'ouverture Oui Bénéfices
RESCC Résultat créditeur à la clôture Oui Résultat en instance
d'affectation
RESDAN Résultat débiteur à l'ouverture Oui Pertes
RESDC Résultat débiteur à la clôture Oui Résultat en instance
d'affectation
RESPRO Résultat provisoire Oui Résultat en instance
d'affectation
TEMP Compte temporaire à régulariser Oui Compte temporaire à
régulariser
TVACE Régularisation de TVA : Charge Exceptionnelle Oui
TVAPE Régularisation de TVA : Produit Exceptionnel Oui

V01-A
Le groupe ECOMED devra fournir la liste détaillée des comptes avant le début du
paramétrage.
CRE Création des comptes concernés SRA
PAR Paramétrer des comptes paramètres SRA
5.5 Les journaux paramètres.
Les journaux paramètres sont utilisés pour créer des pièces comptables lors de
traitements automatiques.
Les descriptifs de ces paramètres sont prédéterminés et correspondent à des traitements
spécifiques. Les journaux paramètres sont prédéfinis et ne peuvent pas être modifiés dès
lors que la case système est cochée.
Code Libellé Système Code journal
ANO A-nouveaux Oui ANO

CLO Clôture Oui CLO
FRB Frais bancaires Oui OD
ODG Opérations diverses Oui OD
CRE Création des journaux paramètres SRA
PAR Paramétrer les journaux paramètres SRA
5.6 La TVA.
Dans l’application Suite Financière ligne 1000, la TVA est décomposée en profils en
fonction des taux, du régime, du type de TVA et du compte général lié (de TVA).
Le calcul de la TVA s’effectue en fonction du profil de TVA associé au compte

général HT (hors taxe). Il est possible d’associer à un même compte de HT, plusieurs
profils de TVA, sachant, qu’il faudra indiquer le profil privilégié associé à ce compte. En
saisie, le compte HT déterminé, le profil de TVA privilégié (de ce compte) sera proposé
par défaut. Cependant, il est possible de le modifier dans la zone «profil de TVA».

V01-A
Au sein de la ligne 1000, il existe deux possibilités pour gérer la TVA :

- créer un compte HT par profil de TVA : en saisie, il faudra choisir le compte HT
correspondant au profil souhaité.
- associer plusieurs profils à un même compte de HT : en saisie, il faudra choisir le
profil souhaité en sachant qu’à la saisie du compte de HT c’est le profil privilégié
qui sera proposé par défaut.
5.6.1 Les taux de TVA
La liste des taux de TVA doit être enregistrée dans une table spécifique.
En cas de modification d'un taux à une date donnée, il est possible d'enregistrer le
nouveau taux et sa date d'application. Le programme tiendra compte de cette date et
appliquera le taux correct à toutes les pièces dont la date est égale ou postérieure à celle
indiquée.
Code Libellé Taux

T00 Taux exonéré 0%
T20 Taux à 20% 20%
T10 Taux à 10% 10%
T07 Taux à 7% 7%
T14 Taux à 14% 14%
5.6.2 Les comptes de TVA
La liste des comptes de TVA utilisés par le groupe ECOMED est la suivante:
Compte Libellé compte Nature Nature
de d'opération
compte
Etat - TVA récup. sur immobs 10% TVA Immobilisations
Etat - TVA récup. sur charges 07% TVA Charges
Etat - TVA récup. sur import 20% TVA Charges
Etat - TVA facturée à 14% TVA Produits
Etat - TVA facturée à 20% TVA Produits

V01-A
CRE Création des comptes de TVA prévus SRA
5.6.3 Les profils de TVA
Profil Nature d'opération

Etat - TVA récup. sur immobs 10% Immobilisations
Etat - TVA récup. sur charges 07% Charges
Etat - TVA récup. sur import 20% Charges
Etat - TVA facturée à 14% Produits
Etat - TVA facturée à 20% Produits
PAR Déclaration des profils de TVA SRA

V01-A
5.6.4 Les profils de TVA par défaut
Ce sont les profils correspondant aux règles généralistes de gestion de la société afin de
déclencher l’exigibilité de la TVA sur les encaissements dès la saisie du règlement.
Ils ne seront appliqués que si un règlement est saisi sans facture d’origine (avance ou
acompte) ou si une seule partie des échéances d’une pièce est lettrée.
Les profils de TVA par défaut pour Le groupe ECOMED sont :

- profil TVA collectée encaissement : Collectée encaissements Taux normal
Définition de la TVA sur les encaissements en création des comptes généraux TTC
- profil TVA déductible encaissement : Déductible encaissements taux normal
Définition de la TVA sur les décaissements en création des comptes généraux TTC
- profil TVA déductible intracommunautaire : Déductible débits exonéré de TVA
intracommunautaire
Définition de la TVA intracommunautaire en création des comptes HT taxable
achat CE.
5.6.5 La TVA et les journaux
Lors du paramétrage des journaux comptables, deux paramètres sont liés au calcul de la
TVA :
- contrôle de TVA : permet de vérifier si la TVA saisie est correcte par rapport au
montant HT et au profil de TVA choisi.
- Ecart de TVA toléré : il est exprimé en devise de tenue de compte c'est-à-dire le
MAD. le groupe ECOMED ne souhaite pas exploité ce paramètre
5.6.6 La TVA et les types de pièces
La notion de calcul de TVA n’est pas spécifique aux journaux de nature Achat et vente.
En fait, elle est proposée à chaque saisie de pièce ayant un type d’échéance «facture».En
effet, cette pièce est rattachée à une écriture comportant un compte de HT pour lequel
un profil de TVA avec un compte de TVA existe. Si le taux est à zéro mais que le compte
de TVA est renseigné alors l’application réalisera une écriture de TVA nulle (seulement si
les écritures de types nulles sont autorisées).
5.6.7 Période d’application de la TVA
La gestion des périodes d’application de la TVA peut être activée de deux manières selon
qu’il existe ou non des écritures dans la base de données.
Le groupe ECOMED ne souhaite pas réaliser une reprise des données sauf la balance de
clôture 2014 (donc des écritures seront inscrites dans la base de données).
Avant la reprise, le bouton «activation de période d’application de tva» devra
être utilisé.

V01-A
Cela nécessitera de définir des périodes :

- La première date saisie ne peut être inférieure à la date de début de
période comptable.
- La première date inférieure saisie doit être supérieure à la date de pièce
la plus récente de la base de données.
- A cette date l’application vérifie:
 Existence d’un compte de nature HT
 Existence d’aucune écriture avec un compte HT et un profil de TVA
PAR Démarrage période d’application de la TVA SRA
5.7 Les compteurs.
Dans la suite financière ligne 1000, les numéros de pièces sont générés par des
compteurs paramétrables.
Ces derniers sont rattachés à des journaux comptables.
La structure des compteurs définis est:

XX pour le Journal
NN pour l’année de la pièce
MM pour le mois de la pièce
XXXX pour le compteur.
Exemple : ACH/11/15-0001
PAR Paramétrage des modèles de compteur SRA
5.8 Ecart de règlement
Le groupe ECOMED ne souhaite pas autoriser les écarts de règlement.

V01-A
6 Paramétrage du Plan Comptable.
6.1 Le plan comptable.
La Suite Financière Ligne 1000 dispose de trois types de compte :

- Les comptes généraux : il s’agit des comptes du plan de compte général.
- Les comptes collectifs : ce sont des comptes généraux auxquels sont rattachés
d’autres comptes appelés comptes auxiliaire ou Tiers. En saisie d’écriture, il faut
choisir un compte collectif et un compte auxiliaire.
- Les comptes auxiliaires : ce sont des comptes rattachés à un compte collectif.
Un compte bancaire est associé à un compte général, et un seul. Il a un statut pointable

c'est-à-dire qu’il est lié à un journal de nature Trésorerie, et à un seul.
Si un compte est lettrable, une échéance sera automatiquement générée. Une échéance
a besoin d’un mode de règlement et d’une date. Lorsqu’une écriture de type «facture»
est saisie, le mode d’échéancement (= mode de règlement + condition de règlement) est
utilisé pour récupérer le mode de règlement.
Parmi les comptes lettrables, se distinguent :
- Les comptes généraux déclarés lettrables qui sont mono-échéance
- Les comptes Tiers disposant d’un modèle d’échéancement pouvant être multi-
échéances. Le compte Tiers est toujours associé à un compte collectif lettrable.
- Il est possible de rendre un compte lettrable en cours d’exploitation. En revanche,
un compte lettrable ayant au moins une écriture ne peut plus être rendu non
lettrable.
Le code du numéro de compte général est sur 8 caractères numériques.

V01-A
Les Sept sociétés de la présente étude ont un seul plan comptable avec un niveau
partage dossier.
Nouveau Libelle 3 Bilan Bilan/s Aucu/ Non Oui si Oui si Mode Class Autr/
code compte premiers /gest olde/d débit/ /fourni suivi compt règle e5 ttc/ht
compte comptable chiffres ion étail/a Crédit sseur en e ment point / tva
du autre ucun client analyt lettra par age
numéro ique ble défau rappr
de /tiers t vir oche
compte divers/ ment
Salariés
11110000 Capital 111 Bilan Solde Crédit VIR

social
11210000 Primes 112 Bilan Solde Crédit VIR
d'émission
Le groupe ECOMED ne souhaite pas activer les normes IAS / IFRS. En conséquence pour
l’exercice N, ces dernières ne pourront pas être gérées.
Cependant, cette fonctionnalité peut être mise en place à chaque ouverture de nouvel
exercice.
6.2 Les comptes collectifs.
Seuls les tiers rattachés à des comptes collectifs peuvent faire l’objet de règlement ou de
paiement via l’échéancier. Le détail des auxiliaires et du fonctionnement des comptes
collectifs est étudié dans le livre relatif à la comptabilité auxiliaire.
Dans le plan comptable transmis par Le groupe ECOMED, les comptes collectifs sont les
suivants :
6.3 Les comptes de Trésorerie.
Un compte de trésorerie est affecté à un RIB et à un seul.

Le compte est déclaré avec un compteur de pointage et une forme de suivi, soit le
pointage (sans correspondance avec les écritures bancaires), soit le rapprochement (avec
correspondance avec les écritures bancaires.
Le groupe ECOMED suit des comptes de trésorerie en devise.
51410001 Banque xxxxx 514

Remarque : pour pouvoir procéder à un rapprochement, il est nécessaire de s’assurer de

la récupération des extraits de compte.

V01-A
CRE Importation du plan comptable selon SRA

tableau Excel fourni par le groupe ECOMED

V01-A
7 Paramétrage des Journaux.
Chaque journal doit être rattaché à un compteur automatique de pièce.

Dans chaque journal, il est nécessaire de déclarer les types de pièce autorisés.
Les journaux auront des paramètres communs :

- Ecritures nulles non acceptées
- Contrôle de TVA avec alerte
- Ecart de TVA toléré 0.10
7.1 Les journaux comptables type Trésorerie/Caisse.
Les journaux de banque auront la structure définie dans le tableau.

Dans la Suite Financière ligne 1000, un compte bancaire (c'est-à-dire un RIB bancaire)
ne peut être rattaché qu’à un seul journal de banque.
Un RIB (donc un compte bancaire) doit forcément être rattaché à un journal de type
trésorerie. (Cf paragraphe sur Comptes bancaires)
Code Désignation Type Compte de Structure compteur Type Type

contrepartie de pièce
pièce privilègié
ACH ACHATS Achats ACH-AA-MM-0001 FF FF
AF

V01-A
8 Paramétrage de la Comptabilité Générale.
8.1 La gestion multi établissement.
La gestion des pièces se fait sur un établissement uniquement.
8.2 La comptabilité en devise.
Dans Suite Financière ligne 1000, il est possible de gérer des éléments en devises tels
que :
- Des comptes comptables (la devise de ces derniers peut être différente de la
devise de tenue de compte)
- Des comptes Tiers
Dans Suite Financière ligne 1000, il existe deux types de montants en saisie d’écritures
comptables:
- Les montants de « transaction » ou montant en devise
- Les montants en « tenue de compte » ou montant en EUR
Il est possible de saisir des pièces comptables dans une devise différente de celle de
tenue de compte. Les écritures d’écart de change, par rapport à une date de cours
donnée, peuvent être générées en automatique.
PAR Paramétrer les comptes concernés GROUPE

ECOMED

V01-A
9 Exploitation de la Comptabilité Générale.
Exemple d’écran de saisie (non contractuel)
9.1 Les outils d’aide à la saisie.
En standard, Suite Financière ligne 1000 dispose d’outils d’aide à la saisie. Ces derniers
peuvent être activés à tout moment par les utilisateurs.
9.1.1 Les pièces modèles
Dans Suite Financière ligne 1000, il est possible de créer une pièce modèle. Cette
dernière est générée à partir d’une première saisie de façon classique.
La pièce modèle peut être récupérée ultérieurement avec ses caractéristiques (code
journal, devise, type de pièce et les écritures la composant ainsi que la ventilation
analytique liée).
En ce qui concerne les montants, trois options sont disponibles :
- Conserver les montants d’origine
- Remise à zéro des montants
- Saisie du montant total débit/crédit de la pièce à générer

V01-A
9.1.2 Les écritures de simulation et réelles
Dans Suite Financière ligne 1000, les écritures peuvent être saisies de deux façons :
- En réelle c'est-à-dire en brouillard
- En simulation
Lors de la saisie classique, il est possible d’entrer en mode brouillard (modification et

suppression possible) et ensuite de valider les lots du brouillard en historique.
Les écritures ne sont alors plus modifiables, ni supprimables.
La simulation est un mode isolé, avec ses propres fonctions de saisie. Les écritures
enregistrées en mode simulation peuvent être rajoutées aux autres mouvements lors des
consultations et des éditions comptables.
Pour clôturer l’exercice comptable, aucune écriture de simulation ne doit être présente.
Pour cela, il faut soit les supprimer, soit les passer en réel.
9.1.3 Les écritures d’abonnement
Cette fonction permet de créer des écritures répétitives (charges récurrentes) sur une
période donnée (multi exercice). Il faut saisir une écriture, puis créer un abonnement,
pour que cette écriture soit répétée automatiquement dans les comptes.
Exemple : un abonnement si vous avez une charge (loyer…) à faire passer chaque mois
dans vos comptes.
Les écritures d’abonnements peuvent être comptabilisées en une fois ou à chaque

période comptable. Ce paramètre est à définir lors de la création de l’abonnement.
Le montant des écritures générées par l’abonnement peut être modifié, au cas par cas.

V01-A
9.1.4 Les écritures de répartition
La répartition d'une écriture peut être de deux natures :

- Répartition périodique : elle permet de ventiler une charge ou un produit sur une
certaine période à un intervalle de date régulier. L'intervalle de date se définit par le biais
d'une règle de répartition.
- Répartition par établissement : elle permet de ventiler une écriture sur un ou plusieurs
établissements, en fonction des clés de répartition définies.
Pour effectuer une répartition, il faut avoir défini une règle de répartition et seules les
écritures sur les comptes lettrables ne sont pas traitées.
Caractéristiques de la répartition :
- Si le compte d'origine est ventilable, les écritures analytiques sont créées en
conservant la ventilation d'origine, au prorata du nouveau montant.
- Si le compte de contrepartie est ventilable les écritures sur ce compte auront la
nature de flux et le modèle de ventilation du compte le cas échéant.
- Si le compte de contrepartie est lettrable, les écritures sur ce compte seront
lettrées entre elles lors du traitement de répartition.
En répartition périodique, l'écriture d'extourne sera lettrée avec les écritures de
répartition. Pour le compte de contrepartie, il n’y aura qu'un seul code lettre.
Dans le cas d'une comptabilisation partielle des écritures, le lettrage sera
également partiel.
9.1.5 La clôture périodique
La clôture périodique interdit toutes saisies, modifications, importations et générations

automatiques d'écritures comptables sur la période close.
Ce traitement permet :
- d'historiser toutes les pièces de la ou les périodes sélectionnées,
- de fermer la ou les périodes sélectionnées.
La clôture périodique doit être définitive. Ce traitement est donc irréversible, ce qui
implique l'impossibilité de ré ouvrir une période clôturée périodiquement
9.1.6 La fermeture des périodes
Dans Suite Financière ligne 1000, il est possible d’ouvrir et de fermer des périodes sans
limitation.
La fermeture d’une période implique les éléments suivants :

- pas de saisie ou d’importation sur la période donnée
- pas de modification d’écriture sur la période donnée
- pas de suppression d’écriture sur la période donnée

V01-A
Suite aux ateliers d’étude d’adéquation, le Groupe ECOMED souhaite utiliser

cette fonction.
9.2 Le rapprochement bancaire.
L’objectif de cette fonctionnalité est de rapprocher les écritures bancaires avec les
écritures comptables correspondantes, après importation des relevés de comptes. Le
rapprochement pourra être effectué de façon automatique et ou manuelle.
A l’initialisation du dossier, SRA réalisera un transfert de compétence à une personne

référente au groupe ECOMED afin que cette dernière puisse effectuer le paramétrage du
rapprochement bancaire pour chaque compte.
Les modes de rapprochement combinatoire sont à définir et à affiner en fonction du

l’usage des comptes.
Le rapprochement est effectué entre les écritures comptables et les écritures bancaires
(issues des relevés de bancaires).
Le rapprochement bancaire peut être réalisé de trois manières :

- en automatique
- en semi automatique (idem rapprochement automatique, mais avec une
validation)
- manuellement

V01-A
Les méthodes de rapprochement peuvent être :
- Combinatoire : indique que le rapprochement automatique s'effectue en combinant

les nombres d'écritures bancaires et comptables. Les combinaisons se font du nombre le
plus fin au plus large.
- Somme (1 bancaire/N comptables) : indique que le rapprochement automatique

s'effectue en rapprochant une écriture bancaire avec la somme de toutes les écritures
comptables.
- Somme (N bancaires/1 comptable) : indique que le rapprochement automatique
s'effectue en rapprochant une écriture comptable avec la somme de toutes les écritures
bancaires.
- Somme (N bancaires/N comptables) : indique que le rapprochement automatique
s'effectue en rapprochant la somme des écritures bancaires avec celle des écritures
comptables.
- Unicité des montants : indique que le rapprochement automatique s'effectue en
vérifiant l'unicité des montants. Si au moins deux écritures comptables ou au moins deux
écritures bancaires ont le même montant, le rapprochement ne sera pas réalisé.
- Ajustement bancaire : indique que le rapprochement automatique s'effectue en
combinant les écritures bancaires au débit et au crédit. Les combinaisons se font du
nombre le plus fin au plus large.
- Ajustement comptable : indique que le rapprochement automatique s'effectue en
combinant les écritures comptables au débit et au crédit. Les combinaisons se font du
nombre le plus fin au plus large.
PAR Paramétrage d’un mode de rapprochement SRA
PAR Affectation des modes de rapprochement à un compte SRA
comptable
PAR Paramétrage importation d’un relevé de compte pour SRA
un compte bancaire
PAR Initialisation d’un rapprochement bancaire pour SRA

un compte comptable (à partir d’un état fiable)
9.3 La déclaration de TVA (l’état préparatoire)
l’état préparatoire de déclaration de TVA au niveau de la ligne 1000 ne prend pas en

considération les caractéristiques du régime marocain, SRA ne s'engage pas de fournir un
état correct comme souhaité par le groupe ECOMED.

V01-A
9.4 Les consultations Ecran.
Les états standards ont été explicités lors des ateliers.
9.4.1 Les consultations écrans Standard
 Ecran interrogation par journal :

L’écran standard convient au groupe ECOMED .
 Ecran interrogation par balance interactive:

 Ecran de rapprochement manuel :

 Ecran de pointage :
 Ecran de lettrage:
 Ecran saisie par lot :

 Edition d’une balance d’ouverture

L’état standard convient au groupe ECOMED .
 Edition d’une balance de clôture

 Edition d’un groupe de lettrage

 Edition d’un groupe de marquage

9.5 Les consultations écrans spécifiques
Le groupe ECOMED souhaite avoir la possibilité d’exporter tous les écrans de

consultation.
Cette fonctionnalité existe en standard sur presque tous les écrans de la GCF Ligne 1000.

V01-A
9.5.1 Les états Standards
 Edition d’une balance générale

 Edition d’une balance comparative N et N-1

 Edition d’un grand livre général

 Edition d’un journal centralisateur

 Edition par lot

 Edition d’une balance générale en devise

 Edition d’un grand livre en devise


V01-A
Livre III : Comptabilité Auxiliaire

V01-A
10 Préambule sur la comptabilité auxiliaire.
Dans la Suite Financière ligne 1000, le Tiers est générique et des rôles peuvent lui être
affectés.
Les tiers dont la fiche est enregistrée pourront être déclarés :
Clients
Fournisseurs
Salariés
Tiers divers
ou plusieurs simultanément.
La validation de leur fiche entraînera la génération automatique d'une fiche associée dans
la ou les catégories où ils auront été définis.
Cette architecture permet d'éviter les saisies multiples de fiches dans le cas où un même
tiers remplit plusieurs rôles simultanément.
Tiers
SOCIETE A
Rôle Tiers CLIENT Rôle Tiers FOURNISSEUR

SOCIETE A SOCIETE A
Rôle Tiers TIERS DIVERS

SOCIETE A
Rôle Tiers SALARIE

SOCIETE A

V01-A
Avant de créer une fiche Tiers, il faut paramétrer au préalable les données nécessaires à
son enregistrement. Certaines sont optionnelles ou peuvent être affectées à la fiche par
la suite. D'autres sont obligatoires et leur absence ne permet pas la validation de la fiche.
Les informations obligatoires sont les suivantes :

 code Tiers et sa raison sociale
 code site et libellé site
 pays
 territorialité
 adresse (obligatoire si des fonctions liées sont utilisées)
 les modes de règlement,
 les modes d'échéancement,
 Les RIB/IBAN (ils doivent exister sur la fiche Tiers avant la génération
d’une échéance virement afin de pouvoir effectuer le règlement)
La Suite financière ligne 1000 se veut multi échéances : d’où la possibilité d’éclater un
montant TTC en plusieurs échéances, chaque échéance pouvant avoir un mode de
règlement et une condition de règlement propre.
Une écriture de la comptabilité générale peut être éclatée en échéances. Cependant le

fichier des écritures et des échéances sont distincts. Ainsi il possible de suivre chaque
échéance et de voir l’écriture comptable correspondante.
10.1 .Les différents acteurs.
Les fournisseurs sont gérés directement et complètement dans la Suite financière 1000.
Les clients, sous les différentes formes, sont gérés directement et complètement dans la
Suite financière 1000.

V01-A
10.1.1 La gestion des Tiers et leurs codifications.
A. Les informations générales
Les champs sont les suivants :
Les champs obligatoires sont :

 le code Tiers (clef unique dans la base de données)
 le libellé du tiers
 la raison sociale
B. L’adresse
Les champs sont les suivants

V01-A
Les champs obligatoires sont :

 le code site
 le libellé du site
 le code pays
 territorialité
C. Les RIB
Les RIB ne sont pas obligatoires.

Les champs obligatoires lors de la création d’un RIB marocain sont :
 libellé du compte
 MAROC
 Structure de compte
 Code banque (3 caractères)
 Code guichet (3 caractères)
 Code compte (16 caractères)
 Code RIB (2 caractères)
D. Les règlements
Les champs sont les suivants :
Les champs obligatoires sont les suivants :

 mode de règlement – décaissement
 mode d’échéancement – décaissement
 mode de règlement – encaissement
 mode d’échéancement – encaissement
Le groupe ECOMED doit communiquer à SRA la liste des tiers par Société

V01-A
PAR Paramétrage des tiers SRA
10.1.2 Les Fournisseurs
La Suite financière Ligne 1000 permet de rechercher et consulter les fournisseurs aussi
bien sur le code que sur le libellé.
Les fournisseurs vont être exploités à partir du module Engagements et Achats.

Il est important de bien définir :
- la localisation de taxe (pour définir l’affectation de la tva sur les achats)
- la catégorie de comptabilisation des fournisseurs. (FOURNISSEUR).
10.1.3 Les Clients
Suite financière Ligne 1000 permet de rechercher et consulter les tiers aussi bien sur le
code que sur le libellé.
10.1.4 Tiers divers
Le groupe ECOMED n’a pas pour l’instant défini de Tiers Divers.
10.2 La gestion des relances
Cette fonction permet d'effectuer des relances automatiques avec une possibilité de X
niveaux de relance (dans la pratique 3 niveaux sont suffisants). Chaque niveau est
accompagné d’une lettre de plus en plus agressive
Le traitement se déroule en 3 étapes :

 Génération des relances
 Modification ou suppression des relances
 Edition des relances
Deux traitements sont proposés : automatique et semi-automatique.
Ils se distinguent par le mode de sélection des tiers à relancer :

V01-A
 Dans le traitement automatique : vous sélectionnez une fourchette de rôles tiers.

Tous les rôles tiers compris dans la fourchette et pour lesquels des échéances sont
à relancer seront traités.
 Dans le traitement semi-automatique : vous sélectionnez une fourchette de rôles

tiers.
L’application présente alors les rôles tiers compris dans la fourchette et pour lesquels des
échéances sont à relancer. Vous pouvez alors choisir le ou les rôles tiers que vous
souhaitez relancer.
Exemple d’écran de génération
Exemple d’écran :
Exemple d’édition de relance (non contractuel)

V01-A
Le groupe ECOMED ne souhaite pas utiliser cette fonction

V01-A
11 L’exploitation de la comptabilité
auxiliaire.
La Gestion Comptable et financière L1000 se veut multi échéances : possibilité d’éclater

un montant TTC en plusieurs échéances. Chaque échéance peut avoir un mode de
règlement et une condition propre de règlement.
Une écriture de la comptabilité générale peut être éclatée en échéances.

Cependant le fichier des écritures et celui des échéances sont distincts. La gestion des
règlements dans SAGE 1000 est basée sur le fichier des échéances. Ainsi les actions de
marquage, lettrage et de génération de bordereau de règlement portent sur ce fichier.
L’application permet de suivre chaque échéance (consultation et édition) et de consulter

l’écriture comptable correspondante.
11.1 Les échéances : mode d’emploi.
11.1.1 Constitution d’une échéance
Une échéance est toujours liée à une écriture de comptabilité générale.
Une échéance est constituée :

- D’un mode de règlement
- D’une condition de règlement ou date d’échéance
Une écriture comptable peut être composée de plusieurs échéances sur différents
exercices comptables.
11.1.2 La saisie d’une échéance
Les échéances peuvent être saisies ou importées à partir d’écritures comptables

uniquement.
Exemple de saisie :

V01-A
Visualisation de(s) échéance(s) de l’écriture :
Remarques : les échéances sont paramétrées sur la fiche tiers et viennent

automatiquement alimenter l’écriture. L’accès à cette fenêtre n’est nécessaire qu’en cas
d’échéance différente du paramétrage prédéfini.
11.1.3 La consultation des échéances
Il est possible de consulter les échéances :

- Via l’interrogation de compte
- Via l’échéancier
Dans le menu de consultation de compte après avoir sélectionné le tiers, utiliser

le menu suivant :
La liste des échéances est accessible.

V01-A
Dans le menu échéancier, interrogation des échéances :

V01-A
11.2 Le lettrage et dé-lettrage

En effet, le lettrage des écritures de règlements avec les écritures relatives aux factures
payées est effectué en automatique par le logiciel lors de la comptabilisation du
bordereau de règlement.
Pour les autres cas, il est possible de réaliser du lettrage manuel ou automatique. Le
lettrage permet des associations comptes collectifs et comptes auxiliaires via le menu de
la comptabilité auxiliaire.
Le logiciel permet de lettrer à une date donnée (date de lettrage) afin de reconstituer un
compte à une date donnée
Les critères de lettrage automatique sont combinatoires selon les types suivants :
- Même référence
- Même montant
- Compte soldé
- Solde progressif à zéro
- Montant égal au solde
- Autre référence (champ utilisé suite à une reprise des données)
Enfin, SAGE 1000 permet de dé-lettrer manuellement ou en automatique des groupes de

lettrage.
11.3 Les restitutions de la comptabilité auxiliaire.
11.3.1 Les Etats standards
Conformément aux dispositions légales, des états sont disponibles en version standard
dans la GCF 1000.
A partir du menu comptabilité générale :
 Edition des groupes de lettrage

 Edition des groupes de pointage
 Edition du solde des comptes bancaires
 Edition de l’état de rapprochement contrôle à zéro
 Edition de l’état de rapprochement solde théorique
 Edition des écritures rapprochées
 Edition des écritures comptables non rapprochées

V01-A
A partir du menu comptabilité auxiliaire :
 Edition des groupes de lettrage

 Edition des groupes de marquage
 Edition de l’analyse des règlements
 Edition d’une balance auxiliaire
 Edition d’une balance auxiliaire par collectif
 Edition d’un grand livre auxiliaire
 Edition de l’état de rapprochement contrôle à zéro
 Edition de l’état de rapprochement solde théorique
 Edition des écritures rapprochées
 Edition des écritures comptables non rapprochées
 Edition d’une balance auxiliaire en devise
 Edition d’une balance auxiliaire par collectif en devise
 Edition d’un grand livre auxiliaire en devises
 Edition d’une balance âgée
 Edition de justificatifs de solde
 Edition d’extrait de compte
 Edition des groupes d’une balance âgée

V01-A
A partir du menu échéancier :
 Edition de la liste des bordereaux (encaissement)

 Edition de la liste des échéances (encaissements)
 Edition de la liste des échéances (décaissement)
 Edition de la liste des bordereaux (décaissement)
11.4 Structure des modes de règlement et des étapes

d’échéance.
11.4.1 Les modes de règlement
Le groupe ECOMED n’a pas de mode de règlement à conserver.

Les modes de règlement utilisés seront les suivants :
Mode de règlement Code mode de règlement
Chèque CHQ
Virement VIE
Effet EFF
Espèce ESP
11.4.2 Les étapes d’échéance
L’échéancier permet d’optimiser le suivi des échéances et d’automatiser la passation des

écritures comptables.
Ces étapes permettent également de réaliser :

- La génération des écritures comptables d’un règlement
- Le lettrage
- La génération du fichier de banque ou lettre Chèque.
De plus, les étapes d’échéances permettent :

- De définir des règles de paiement (en fonction des modes de règlement, de types
de pièces, de comptes collectifs, de journaux, ….)
- De définir le schéma comptable des écritures de paiement.

V01-A
Les étapes d’échéance proposées par SRA seront les suivants :
Décaissement
Mode paiement Evénement générateur Compte Compte

débit crédit
Chèque Chèque validé 4411 5141
Virement Ordre de virement validé 4411 5141
Effet Effet validé 4411 4415
Effet Effet Décaissé 4415 5141
Encaissement
Mode paiement Evénement générateur Compte Compte crédit

débit
Espèce Versement Espèce 5161 3421
Virement Réception de l'avis 5141 3421
Chèque Bordereau de remise 5141 3421
Effet Réception de l'effet 3425 3421
Effet Remise à l'encaissement 51132 3425
Effet Encaissement crédité à la banque 5141 51132
Effet Remise à l'escompte 5141 5520
Effet Effet arrivée à échéance /Payé 5520 34250
Effet Effet arrivée à échéance /Impayé 3421 5141
CRE Création des modes de règlements SRA
CRE Création des étapes d’échéances listées SRA
ORG Mise à jour et vérification des données GROUPE

ECOMED

V01-A
11.4.3 Procédure de règlement fournisseur.
11.4.3.1 Création du bordereau de règlement par étapes

d’échéances (et donc par mode de règlement)
NB : une étape de règlement par compte bancaire et mode de règlement.
11.4.3.2 Sélection des échéances sur une période donnée
Sélection des échéances trouvées que Le groupe ECOMED souhaite régler
A partir des échéances, il est possible de consulter les pièces comptables et de faire des
règlements partiels.

V01-A
Il est également possible de réaliser un regroupement par tiers facturé.
Validation
11.4.3.3 Modification des bordereaux de règlement possible en

cas de besoin
11.4.3.4 Edition du bordereau de règlement

Il est possible d’éditer un relevé avec détail pour le faire valider par la direction avant de
passer aux étapes de génération.
Le groupe ECOMED souhaite que le bordereau soit édité des tiers,

V01-A
Exemple d’édition

V01-A
11.4.3.5 Edition des lettres d’accompagnement standard
11.4.4 Comptabilisation des bordereaux de règlements : en

rafale (du premier au dernier créé) ou individuellement
Lors du traitement de comptabilisation, le lettrage est également effectué.
ORG Mise en place d’un processus interne pour les GROUPE
règlements ECOMED

V01-A
Livre IV : Comptabilité Analytique

V01-A
12 Structure analytique ECOMED
Le groupe ECOMED ne dispose pas d'une conception analytique , il souhaite mettre en

place un plan analytique avec a mise en place du nouveau système sage 1000.
12.1 Les axes analytiques.
Un axe analytique représente un univers d'analyse faisant l'objet d'un suivi en montant
et en quantité. Il se définit par une dimension temps unique, un plan groupe (ou plan des
natures de flux) et un ou plusieurs plans analytiques.
Cette définition structure les sections et destinations analytiques de l'axe :

- une section analytique est la combinaison des centres des différents plans
analytiques de l'axe à raison d'un centre par plan.
- une destination analytique est la combinaison d'une section et d'une nature de
flux.
En saisie d'écriture de la comptabilité générale, une fenêtre de ventilation analytique

apparaît sur laquelle sont positionnées autant de pièces analytiques qu'il existe d'axes en
activité sur la nature de flux associée au compte de comptabilité générale.
La définition de l'axe structure donc la totalité de la gestion de l'analytique.
PAR Créations de l’axe SRA
PAR Gestion des cohérences / Suivi des GROUPE

axes ECOMED

V01-A
SRA propose à ECOMED la mise en place d'une comptabilité analytique simple qui lui permet
d'analyser ces charge de structure à savoir , combien coute chaque service au niveau de chaque
société du groupe. Nous proposons un seul plan et le groupe ECOMED créera d 'autres axe d'analyse
dans le future alors :
AXE 1: ECOMED
PLAN 1 STRUCTURE
 DG  DIRECTION GENERALE
 DAF  DIRECTION FINANCIERE
 DRH  DIRECTION RESSOURCES HUMAINE
 DA  DIRECTION COMMERCIALE
 DE  DIRECTION D'EXPLOITATION
 ....  .......
 
12.2 Les natures analytiques par Axe.
Le plan groupe permet de définir un plan de natures de flux caractéristique des

mouvements enregistrés en comptabilité.
Les plans groupes paramétrés en comptabilité générale sont repris en comptabilité

analytique et budgétaire sans re saisie. La terminologie “groupes de comptes” de la
comptabilité générale est étendue en analytique sous le vocable “nature de flux”.
ECOMED souhaite utiliser la notion des natures de flux.

SRA propose de déclarer tous les comptes généraux de charges et produits (Classe 6 et Classe 7),
comme des natures de flux (Comptes analytique).
Code Commentaire A Faire
par
PAR Création des natures SRA
CRE Création des nouvelles natures ECOMED

V01-A
12.3 Les cohérences natures et sections (ou

centres).
La cohérence des centres et des natures permet d’éviter la saisie d’écritures malvenues
c.à.d. chaque compte sur la bonne nature des flux
CRE Création des cohérences des sections et SRA

nature des flux
Dans la Suite Financière ligne 1000, un menu spécifique est dédié à l’exploitation de
l’analytique.
12.4 Ventilations Analytiques.

Il est possible de proposer une ventilation par défaut sur un ou des comptes généraux,
sur une ou plusieurs sections analytiques.
Ceci permet de mettre à jour l’écriture de ventilation analytique.
ECOMED ne souhaite pas utiliser cette fonction.
Par paramétrage des modèles de ventilation

analytiques
12.5 Restitutions analytiques.
En l’état, les restitutions analytiques conviennent à ECOMED.

V01-A
Livre V : Gestion Budgétaire

V01-A
13 Gestion budgétaire ECOMED
13.1 Les principes généraux de SAGE 1000.
Pour mémoire, la gestion budgétaire de la Suite financière 1000 est un module de suivi
budgétaire, à partir des engagements et du réalisé comptable (basé sur la comptabilité
générale ou analytique).
La gestion budgétaire permet de définir des postes budgétaires, de gérer des prévisions
budgétaires, de suivre le réalisé budgétaire, et de définir des engagements.
La gestion budgétaire peut se faire à partir de la comptabilité générale, à partir de la

comptabilité analytique ou les deux.
La gestion budgétaire peut avoir son propre exercice et sa propre dimension temps.
Il est possible de définir plusieurs hypothèses sur le même exercice budgétaire.
Chaque écriture générale ou analytique est rattachée à un poste budgétaire.
13.2 Les principes généraux des budgets pour

ECOMED.
Les budgets sont établis par la direction générale le service Financier.
13.2.1 La structure du budget.
Les Rubriques :
Les rubriques correspondent à la qualification de l’engagement. Il s’agit de libellés
explicites et fonctionnels. D’un point de vue comptable, elles correspondent en général à
un ou plusieurs comptes comptables.

V01-A
13.2.2 Les natures budgétaires
Une nature budgétaire est porteuse d’un sens : recette ou dépense. Une fois définie, elle
peut être associée à un poste budgétaire.
Elle permet de réaliser des agrégats lors des éditons ou des consultations écran.
Lorsque la gestion des engagements est activée, elle permet de définir la catégorie
budgétaire (utilisée pour déterminer le circuit de validation à appliquer) de la nature ainsi
que les conditions définissant les niveaux d’engagement (Pré-engagé et Engagé).
ECOMED devra définir les natures budgétaires avant le début du paramétrage pour sa
gestion budgétaire
SRA propose les natures ci-dessous:
Natures budgétaires
Ventes Recette
Achats Dépense
Ventes Fournitures de bureau Recette
Prestations de services Dépense
Fournitures de bureau Dépense
Electricité & Eau Dépense
Carburant Dépense
Locations et charges locatives Dépense
Location Mobilier Matériel de Bureau Dépense
Location de matériel de transport Dépense
Redevances de crédit -bail Dépense
Entretien et réparations Dépense
Prime d'assurance Dépense
Rém. Personnel intérimaire Dépense
Honoraires Dépense
Transports sur Achats Dépense
Etudes, recherches et documentations Dépense
Transports sur Ventes Dépense
Voyages et déplacements Dépense
Réceptions Dépense
Publicité, publications Dépense
Frais de téléphone Dépense
Cotisations et dons Dépense
Services bancaires Dépense
Taxe urbaine et Taxe d'édilité Dépense
Patente Dépense
Taxes Locales Dépense
Droits d'enregistrement et de Timbres Dépense
Taxes sur les Véhicules Dépense
Rémunération du personnel Dépense
Cotisations CNSS Dépense
Cotisations CIMR Dépense
Cotisations mutuelles Dépense
Transport du personnel Dépense
Autres Charges du Personnel Dépense
Dotations aux amortissements Dépense
Intérêts bancaires Dépense

V01-A
13.2.3 Les postes budgétaires
Les postes budgétaires permettent de suivre les dépenses et les recettes

budgétaires selon des catégories propres à l'activité à analyser. Une fois ces
postes saisis dans une hypothèse budgétaire et dans une période précise. Les
responsables budgétaires pourront suivre la réalisation de leur budget en
calculant des rubriques à partir de leurs données comptables, soit en important
ces données.
13.2.4 L’axe budgétaire
Un axe budgétaire permet de regrouper les postes budgétaires portant sur la même
analyse budgétaire.
Un seul axe budgétaire ECOMED sera créé pour regrouper tous les postes
budgétaires pour le budget CLENCO
ECOMED devra fournir à SRA son budget (nature budgétaire, poste budgétaire..)
avant le début de paramétrage
Code Commentaire A Faire
par
PAR Création des rubriques budgétaires citées SRA
PAR Création des natures budgétaires SRA
PAR Création de l’axe budgétaire ECOMED SRA
PAR Création des postes budgétaires SRA

V01-A
13.3 Les paramètres standards d’exploitation.
13.3.1 Le périmètre budgétaire
Le groupe ECOMED travaille avec un budget annuel, réparti sur une seule
période. Un périmètre budgétaire est défini par une devise, une dimension temps
ainsi qu’une liste de sociétés. Associé à un axe budgétaire, le périmètre
budgétaire définit un budget.
Il ne peut y avoir qu’un périmètre budgétaire par société et par dimension

temps.
Le groupe ECOMED n’a qu’un seul périmètre budgétaire.

V01-A
13.3.2 Budgets et Hypothèses.
Il faut rattacher l’exercice budgétaire au périmètre budgétaire.

Cette opération doit être faite chaque année.
Dans le cas où la création d’une hypothèse découle d’une hypothèse déjà existante, il est
possible de dupliquer une hypothèse vers une autre.

V01-A
13.3.3 Les prévisions budgétaires.
Les prévisions budgétaires se déclarent par hypothèse, par exercice et on choisit le poste
budgétaire.
Il est possible de passer par le poste budgétaire, et de choisir ensuite l’hypothèse et
l’exercice.
La période étant unique, chaque poste budgétaire ne comporte qu’une valeur.

V01-A
13.4 Edition des budgets et des suivis.
Il est possible d’éditer par postes budgétaires, par nature ou par plan budgétaire..
Les états standards sont suffisants pour ECOMED
13.5 Analyse budgétaire.
Cet état interactif permet de consulter un suivi budgétaire, et de consulter le détail des
écritures réalisées.

V01-A
Cette consultation convient parfaitement au groupe ECOMED.

V01-A
Livre VII : Processus

opérationnels

V01-A
14 Gestion des Achats
1.1 Les attentes
Ce module permet de mettre en place un processus de suivi et de validation des

demandes d’achat.
Suite aux réunions de cadrage tenues avec ECOMED, il a été convenu de mettre en place
les circuits de validation des demandes d’achat.
Les critères retenus par ECOMED, pour la définition des circuits de validation des
demandes d’achat sont :
o Catégorie de Demandeur
o Seuil de montants
Ce Module sera mise en place pour le GROUPE ECOMED
SRA Précise que les captures écrans servant à illustrer le présent document peuvent
évoluer.
1.2 Les catégories Demandeurs
Chaque opérateur est lié à une catégorie demandeur, elle sert à regrouper les
demandeurs qui partagent les mêmes circuits de validation.
Dans le cas de ECOMED, une seule catégorie demandeur sera créée, elle regroupera
toutes les personnes susceptibles d’exprimer un besoin d’achat.

V01-A

CRE Création des catégories demandeurs ECOMED SRA
CRE Création des catégories demandeurs ECOMED ECOMED
1.3 Les étapes de validation
Toutes les étapes d'un circuit sont créées à partir de cette fenêtre, en dehors de l'étape
initiale.
Pour les besoins de ECOMED, toutes les étapes de validation partagent les
caractéristiques suivantes :
o Validation obligatoire
o Validation par signature
Un contrôle budgétaire sera activé au niveau de l’étape 1 du circuit de validation
Les étapes de validation qui seront créées sont :
1. VAL-FINANCE : VAL-FINANCE
2. VAL-RESP : VAL-RESP
Exemple :

V01-A

CRE Création des Etapes de validation ECOMED SRA
CRE Création des autres Etapes de validation ECOMED ECOMED
1.4 Les circuits de validation

Les circuits de validation sont composés d’une liste ordonnée des étapes de
validations.
Dans ce cas le circuit de validation à créer est :
Catégorie de Type d’achat Valideur 1 Valideur 2 Valideur 3

demandeurs
Achat Exploitation (Matières Responsable Directeur Directeur
premières, Fournitures, achat financier général
Prestations) > 0 Dhs
l 'ensemble des achats ECOMED doivent respecter le processus de circuit de validation

sauf les achats de carburant
1.5 Les natures de validation
Cet écran sert à :
o Affectation des circuits de validation par catégorie de demandeurs, catégorie de

produits et par seuil de montant.
o Association des circuits de validation aux différents intervenants (Les demandeurs,
Les valideurs)

V01-A
 ECOMED doit fournir à SRA, la liste de tous les composants des circuits de
validation, avant le début du paramétrage
CRE Définition des natures de validation SRA
CRE Définition des nouvelles natures de ECOMED

validation
1.6 Flux Achats ECOMED :
Suite aux réunions de cadrage et à l’étude des procédures de ECOMED,

nous pouvons synthétiser le flux des Achats chez ECOMED comme suit :
Demandeur Service Commercial Direction

financière
Opérateurs Centrale D’achat COMMANDE Directeur

E DE VENTE Commercial
n
v
o
Génération du
i G
Bon de
E
commande d
u N
Saisie du DA E
B
CLEANCO– EA-ECOMED 13112015 C R Page 82 sur 105
E
a
u R R
Génération du Réception
V01-A
Descriptif :
Le module engagement est transversal par rapport à la comptabilité et aux

cycles Achats et Stock, ce qui permet un contrôle global des dépenses. Ce qui
permettra de suivre un cycle complet d’achat depuis la budgétisation des
dépenses jusqu’à leur comptabilisation.
Ci-dessous un bref aperçu du processus d’achat proposé par Sage 1000 :
ETAPE PROCESSUS OPERATEUR OBSERVATION

ACHAT
SAISIE DEMANDE DEMANDEUR - Un Utilisateur Sage va saisir la demande

ACHAT CENTRALISE PAR achat ;
SERVICE DEMANDEUR
- Le demandeur renseigne : l’objet de la
demande ainsi que les détails de la
demande (à savoir le montant estimé et
l’imputation budgétaire après
concertation avec le Responsable
budgetaire);

V01-A
VALIDATION RESPONSABLE - Le responsable Commerciale contrôle et

COMMERCIALE COMMERCIALE valide la demande ainsi l’imputation
budgétaire avant de valider sur système ;
(Etape1)
VALIDATION DIRECTEUR FINANCIER - Suite à la validation du responsable

FINANCIERE ET financier Le directeur financier contrôle
BUDGETAIRE l’imputation budgétaire ainsi que le solde
budgétaire avant de valider sur
(Etape2) système afin d’autoriser la génération de
la proposition d’achat ;
PROPOSITION RESPONSABLE ACHAT Le responsable achat peut faire les
D’ACHAT consultations pour les demandes achat
validés budgétairement
Une fois un fournisseur retenu, le
responsable achat renseigne sur Sage la
proposition d’achat par article ;
COMMANDE ACHAT RESPONSABLE ACHAT Le responsable achat peut générer une
commande regroupant plusieurs
propositions d’achat (pour un même
fournisseur) sur une seule commande.
BON DE RECEPTION RESPONSABLE ACHAT Dès que le Fournisseur livre le bien et/ou la
(en concertation avec le prestation, le Responsable achat peut
Service Demandeur générer sur Sage le Bon de Réception (ou
le PV de réception) à partir du Bon de
commande.
CONTRÔLE FACTURE SERVICE COMPTABILITE La facture fournisseur doit être générée sur
FOUNISSEUR ou RESPONSABLE ACHAT SAGE pour pouvoir contrôler le montant
TTC de la facture Fournisseur avec le
montant de la commande ;
COMPTABILISATION SERVICE COMPTABILTE Le Service comptabilité se charge de
DES MOUVEMENTS vérifier l’imputation comptable ainsi que les
D’ACHAT schémas de comptabilisation avant de
générer les écritures comptables d’achat
1.7 Description des fonctions :
1.7.1 La demande d’engagement :
 La fonction demandes d’achats permet de gérer les besoins exprimés

manuellement par les différents services ou sites d’une entreprise. Chaque
demande d’achat peut comporter plusieurs lignes concernant différents articles
achetés qu’ils soient ou non gérés en stocks.

V01-A
 Pour réaliser une DA il faut nécessairement un code article, une date de réception
demandée et une quantité.
 Besoin ECOMED
o Suivi des DA non validées par niveau de validation, avec possibilité

de relancer les validateurs de la DA
o Génération automatique des pré-engagements à la validation d’une

demande d’achat
 Réponse
o Ces deux points peuvent être traités à travers la mise en place d’un
workflow
1.7.2 Les demandes détaillées d’engagements (DDE)
Les demandes détaillées d’engagements peuvent être saisie par un écran

complet ou par ligne de demande d’engagement.
ECOMED souhaite que les DDE soient saisies à la ligne dans la DE

V01-A
 Mise en place :
La demande détaillée d’engagement comporte les caractéristiques suivantes :
- Une DDE est liée obligatoirement à une DE (donc un demandeur et un

service de rattachement)
- Mise en place d’un Blocage ou alerte en cas de dépassement budgétaire
- Elle se caractérise par une nature budgétaire, un poste budgétaire, un

montant prévu, un article, un fournisseur et une quantité.
- Au niveau de la DDE tous les champs sont modifiables tant que celle-ci
n’est pas dans son circuit d’approbation (à l’exception du fournisseur).
1.7.3 La validation des demandes d’engagement
 Deux étapes de validation seront mis en place la première concernera la

validation de l’imputation budgétaire par le Responsable Commercial et la
seconde étape concernera la validation du directeur financier

V01-A
1.7.4 Bon de commande
 A cette étape le service achat génère le bon de commande à partir de la

proposition d’achat.
 ECOMED s’engagera à nous fournir le modèle de Bon de commande achat

à personnaliser.
1.7.5 La Réception
 La réception est l’étape indispensable pour l’élaboration de la facture. Elle peut

être partielle ou définitive ;
 La fonction réception permet de saisir les réceptions des commandes fournisseurs

et de les intégrer dans les stocks les articles réceptionnées et de générer les
mouvements de stocks associés ( uniquement les articles gérés en stocks).

V01-A
 Mise en place :
 Une réception peut se faire soit à partir d’une commande ou à partir d’une saisie
directe
 Lors de la réception, l’entrée de stock va mettre à jour le PMP ( Prix Moyen
Pondéré)
 Gestion de la réception partielle et totale
 La gestion des surplus des reliquats et des retours sont aussi gérés au niveau de
la réception
ECOMED s’engagera à nous fournir le modèle du Bon de réception à

personnaliser sur SAGE.
1.7.6 La Facturation et La Comptabilisation
Sage 1000 permet de générer la facture Fournisseur à partir du bon de commande ou

bien à partir du bon de réception et ce, pour le contrôle de la facture fournisseur sur le
système ainsi que pour un souci de génération des écritures comptables.
IMPORTANT : La génération des écritures comptables à partir des facturations

Fournisseur dépend de deux catégories principales à savoir :
 La catégorie de comptabilisation Fournisseurs
 La catégorie de comptabilisation Articles
ECOMED s’engagera à nous fournir la liste des articles suivant le canevas déjà diffusé,
tout en renseignant pour chaque article les caractéristiques suivante :
 La catégorie de comptabilisation
 Taux de T.V.A
 Le type d’article (Logistique où Prestation)
 Suivi en stock où pas
 La catégorie de commercialisation
Compteurs des documents :

V01-A
Document Structure Exemple
Demande d’engagement DA + mois (2c) + année (4c) + séquence (4c) DA 11/2015 -0001
Commande Fournisseur CF + mois (2c) + année (4c) + séquence (4c) CF 11/2015 -0001
Commande Client CC + mois (2c) + année (4c) + séquence (4c) CC 11/2015 -0001
Réception BR + mois (2c) + année (4c) + séquence (4c) BR 11/2015 -0001
Facture FF + mois (2c) + année (4c) + séquence (4c) FF 11/2015 -0001
CRE - PAR Création des circuits de validation SRA
1.9 Editions & analyses D’ACHAT :

Sage 1000 Suite Financière dispose d’une panoplie d’états de synthèse,
notamment ceux permettant de procéder à des analyses :
 Analyse des achats
 Analyse des réceptions
 Analyse des factures
 Situation commerciale à date
Hormis les états de contrôle des achats, des factures et les états permettant de
connaître les factures à recevoir, le module logistique et distribution dispose
d’états permettant de ressortir des statistiques :
 Par fournisseur,
 Par produit,
 Par acheteur,
 Par Qualité fournisseur.

V01-A
2 Gestion des Ventes

L’objectif de cette partie est de décrire le flux de vente complet, ce qui permettra ainsi
d’avoir une vision globale du module vente actuel du Groupe ECOMED :
Ci-dessous un bref aperçu du processus de vente proposé par Sage 1000 :
CREATION DE BON DE
DEVIS LIVRAISON
2.1 Description des fonctions :
2.1.1 Gestion des Devis
La gestion des devis permet de gérer les offres ou les propositions de prix pour
les clients et/ou les prospects.

V01-A
2.1.2 Contrat d’abonnement
Un contrat d’abonnement est un document établissant entre la société et un tiers, une

liste de produits ou prestations à fournir sur un cycle régulier.
Les contrats permettent de générer de façon automatique des pièces commerciales

identiques à des dates régulières.
Un contrat est conclu pour une durée. Cette durée est composée de x périodes. Chaque
période donne lieu à une commande.
Exemple :
Un contrat est conclu pour une durée de 1 an renouvelable, durant cette durée de 1 an
nous aurons 12 commandes = 12 périodes de 1 mois.
Le contrat d’abonnement fait l’objet de la saisie d’un contrat fournisseur, il est :
• divisé en durées et en périodes,
• conclut pour un prix contrat ou tarif,
• avec un prorata sur le prix ou sur la quantité pour une période,
• avec renouvellement ou non.
Les pièces commerciales générées sont le reflet de la pièce d’abonnement établie

lors de la création ou lors du renouvellement du contrat. Chaque renouvellement
donne lieu à la création d’une nouvelle durée rattachée au contrat et comporte
une nouvelle pièce d’abonnement et éventuellement une nouvelle périodicité.
Le contrat garde l’historique de toutes les durées qui se sont succédées avec leur
détail et toutes les pièces générées.
Lors de sa création, la durée a un statut « Proposé ». Ce statut peut évoluer

plusieurs statuts de destination, mais seul le statut « Bon pour génération »

V01-A
permet de générer les commandes. Cette évolution s’effectue dans le menu

Actions et dans la commande Ventes/ Contrats d’abonnement / Evolution
du statut des durées.
La modification du contrat est toujours possible (en-tête, date de début et de

fin), tant qu’il n’a pas été généré en bon de commande.
Sage1000 permet :
 Génération des contrats
 Renouvellement des contrats
 Mise à jour des prix des contrats
 Remarque : les contrats d’abonnement sont disponible sur le module achat

et vente
Le Groupe ECOMED souhaite exploiter cette fonctionnalité
2.1.3 Gestion des commandes
La gestion des commandes permet de gérer les commandes passées par les
clients.

V01-A
La création des commandes peut se faire :
o Depuis la saisie directe

o à partir du devis client
o à partir du contrat d’abonnement
o La création du numéro de commande est faite de manière automatique
suivant un format de compteur prédéfinie
2.1.3 Gestion des Livraisons
La gestion des livraisons permet de suivre les préparations et les expéditions des
lignes de commande. Depuis cette fonction, les bons de livraison peuvent être
édités.
Le système permet de :
o Générer des bons de livraisons par commande

o D’effectuer des livraisons partielles par commande

V01-A
2.1.4 Gestion des factures
Cette fonction permet de gérer les factures faisant suite à une commande, une
livraison, ou un avoir direct
La création des factures peut se faire :
 Depuis la commande
 Depuis la livraison
Le système permet :
 Le regroupement de plusieurs BL dans une seule facture
 L’Edition des factures Clients en plusieurs exemplaires
 La comptabilisation des factures
2.1.5 Gestion des retours
Cette fonction permet de gérer les produits faisant l’objet d’un avoir ou d’un
retour client.
2.2 Editions & analyses Ventes :

Sage 1000 Suite Financière dispose d’une panoplie d’états de synthèse,
notamment ceux permettant de procéder à des analyses :
 Analyse des ventes
 Analyse des livraisons
 Analyse des factures
 Situation commerciale à date
Hormis les états de contrôle des ventes, des factures et les états permettant de
connaître les factures à livrer, le module logistique et distribution dispose d’états
permettant de ressortir des statistiques :

V01-A
 Par clients,
 Par produit,
 Par commerciaux,
3. Gestion des stocks
Gestion standard des stocks dans SAGE1000:
o Les entrées de stock sont réalisées par le fonctionnement standard (de

SAGE 1000) : commandes achats, réceptions et facturation.
o Les sorties de stock se feront par opérations diverses (traitement
standard).
o Une saisie d’inventaire à date en quantité et en montant (valorisation du
stock) sera effectuée pour déterminer les stocks initiaux.
Le système permet de paramétrer différents types de mouvements de stocks

:
o Entrées
o sorties
o Retour clients
o Transfert inter-dépôt
On peut distinguer différente consultation tel que :

o La consultation synthétique des stocks
o Etat du stock disponible à la vente
o Stock valorisé a date
4. Données de base
4.1 Référentiels articles

Les articles constituent un « référentiel » de données que ECOMED devra
maintenir et mettre à jour.
Plusieurs types d’articles peuvent être gérés dans Sage 1000 :

V01-A
Un article peut être :

o Acheté : Dans ce volet, sont renseignés tous les paramètres de gestion des
achats.
o Vendu : Dans ce volet, sont renseignés tous les paramètres de gestion des
ventes.
o Livré : Dans ce volet, sont renseignés tous les paramètres de gestion de stock.
Le choix d’un article détermine :

o Le compte général de comptabilisation de la facture (schéma de
comptabilisation)
o Le poste budgétaire auquel il sera affecté
o De façon indirecte, la section analytique qui sera alimentée lors de la
comptabilisation.
Les éléments constitutifs d’un article :

o Catégorie de regroupement
o Catégorie commerciale
o Code article
o Libellé article
o Code de référence
o Unité commerciale
o Tarif de base
o Poste budgétaire

V01-A
o Nature budgétaire
o Un compte comptable (charge ou immobilisation)
o Le type exploitation ou immobilisation
o La catégorie de facturation
o Le compte collectif (du fournisseur)
o Le nom du fournisseur
o Type engagement : oui, non
o -gérer en stock : oui, non
Le système permet de gérer plusieurs unités commerciales par articles
CRE Import des articles SRA
CRE Création des nouveaux articles ECOMED
4.2 Familles statistiques articles
Les familles statistiques servent à classer les articles selon des critères
paramétrables.
Elles sont utilisées comme critères de tris ou de sélections dans différents

traitements (éditions de stock, génération de BP = Bon de Préparation) et
permettent également d’effectuer des regroupements pour les statistiques.
Le code de la famille statistique est sur 5 caractères maximum (alphanumérique,

sans caractères spéciaux).
ECOMED souhaite avoir 5 familles d’article :
 Famille :
Code Libelle

V01-A
CRE Import des familles articles SRA
CRE Création des nouvelles familles articles ECOMED
4.3 Les circuits de réception.
Les circuits de réception logistique seront affectés à chaque produit pour définir quelles
seront les différentes étapes par lesquelles ils devront passer lors d'une réception.
ECOMED souhaite exploiter 1 seul type de circuit :
Circuit simple : Circuit d’entrée en stock classique, il permet d’augmenter le stock

physique immédiatement à la réception.
Circuit simple
CRE Création des circuits de réception SRA
CRE Création des autres circuits de réception ECOMED

V01-A
4.4 Les circuits de livraison
Les circuits de livraison logistique seront affectés à chaque produit pour définir quelles
seront les différentes étapes par lesquelles ils devront passer lors d'une livraison.
ECOMED souhaite exploiter 1 seul type de circuit :
Circuit simple : Circuit de sortie en stock classique, il permet de diminuer le stock

physique immédiatement à la livraison.
Exemple : pour tous types de livraisons
CRE Création des circuits de livraison SRA
CRE Création des autres circuits de livraison ECOMED

V01-A
4.5 Les catégories statistiques produits
Les catégories statistiques produits permettent de regrouper des produits ayant

caractéristiques communes
Elles sont affectées aux produits dans le dossier Achat de leur fiche. Le code catégorie
statistique sert de code de regroupement à des fins d'analyse ou d'édition statistiques.
Exemple :
Les catégories statistiques (achat et vente) sont à fournir par ECOMED. Ils sont à
renseigner dans le tableau des articles.
CRE Paramétrage des catégories SRA

statistiques des produits
CRE Paramétrage des nouvelles catégories ECOMED
statistiques des produits

V01-A
4.6 Les catégories statistiques clients & fournisseurs
Ces catégories servent à regrouper les clients (ou les fournisseurs) ayant des
caractéristiques communes et sont utilisées dans la fiche client (ou fournisseur) et pour
le paramétrage des éditions statistiques.
Elles sont affectées aux clients (ou fournisseurs). Le code catégorie statistique sert de
code de regroupement à des fins d'analyse ou d'édition statistiques.
Exemple :
CRE Paramétrage des catégories SRA

statistiques des clients & fournisseurs
CRE Paramétrage des nouvelles catégories ECOMED
statistiques des clients & fournisseurs

V01-A
1.Comptabilisation
5.1 Comptabilisation des achats & Ventes
Le groupe ECOMED (ECOMED et X1X2X3) doit fournir à SRA avant le début de

paramétrage, les schémas de comptabilisation des achats (des ventes), il s’agit de :
Schémas de comptabilisation des biens et services
Chaque article est lié à une catégorie de comptabilisation Achat (Vente) :
Chaque Fournisseur / Client est lié à une catégorie de comptabilisation

V01-A
Le croisement des catégories de comptabilisation des articles (Achat ou Vente) et des

fournisseurs (des clients) , permet de définir des comptes généraux HT, utilisés pour la
comptabilisation des factures d’achat (de vente).
5.2 Schémas comptabilisation des biens

d’immobilisations
Le croisement des catégories de comptabilisation des articles et des fournisseurs, permet

de définir des comptes généraux HT, utilisés pour la comptabilisation des factures
d’achat.

V01-A
ECOMED doit fournir à SRA, tous les comptes HT de comptabilisation des achats et des
ventes des articles, ainsi que les comptes généraux collectifs TTC (Clients et
Fournisseurs)
CRE Paramétrage des schémas comptables SRA

des achats et des ventes
CRE Paramétrage des autres schémas ECOMED
comptables des achats et des ventes
Lexique.
Certains termes usités à l’heure actuelle au groupe ECOMED peuvent avoir une
signification différente dans le langage Ligne 1000.
Axe Analytique
L’axe analytique langage Ligne 1000 est composé de un ou plusieurs plan(s)
analytique(s) croisé(s).
Engagement :
Dans le langage Ligne 1000, l’engagement désigne une demande d’achat avant sa
validation budgétaire et sa transformation en commande.
Commande (Demande d’achat):

Une commande dans le langage Ligne 1000 est un engagement dont la validation
budgétaire est faite. La commande peut être validée ou non en fonction du circuit de
validation
Montant Engagé :
Le montant Engagé correspond dans le langage 1000 à la même notion que
précédemment c'est-à-dire qu’il s’agit d’un engagement dont la validation budgétaire est
faite, et qui devient de ce fait une commande. Le montant reste Engagé jusqu’au solde
de l’engagement et du passage à comptabilité des factures correspondantes.
La définition du montant Engagé est paramétrable dans la ligne 1000.
Montant Pré-Engagé :

V01-A
Le montant Pré-Engagé correspond dans le langage 1000 à un engagement dont la la

validation budgétaire n’a pas été faite.
La définition du montant Pré-Engagé est paramétrable dans la ligne 1000.
Montant Réalisé :
Le montant Réalisé correspond dans le langage 1000 aux écritures comptables
existantes.

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EA SUITE FINANCIERE –V7.

EA Suite Financière –V7.00 Sage 1000 V01-A

CLEANCO– EA-ECOMED 13112015 Page 1 sur 105

Tableau des participants :

Diffusion (non participants)

CLEANCO– EA-ECOMED 13112015 Page 2 sur 105

TABLE DES MATIERES

CLEANCO– EA-ECOMED 13112015 Page 3 sur 105

5.2 Les comptes collectifs. ........................................................................... 35

CLEANCO– EA-ECOMED 13112015 Page 4 sur 105

12.2.1 La structure du budget. ................................................................... 70

CLEANCO– EA-ECOMED 13112015 Page 5 sur 105

3. Gestion des stocks ............................................................................................95

CLEANCO– EA-ECOMED 13112015 Page 6 sur 105

L’objectif de l’étude est :

Le rapport aborde les thèmes de gestion en présentant :

Les codes sont les suivants :

CLEANCO– EA-ECOMED 13112015 Page 7 sur 105

CLEANCO– EA-ECOMED 13112015 Page 8 sur 105

Livre I : Référentiel Commun

CLEANCO– EA-ECOMED 13112015 Page 9 sur 105

1 1. Les sociétés et établissements.

Les sociétés n’appliquent pas les normes IAS/IFRS.

Chaque société est gérée de façon indépendante,

Dans SAGE 1000, chaque société dispose d’une codification spécifique.

Nom société Code

 ECOMED CASA  ECOMED CASA

 ECOMED FES  ECOMED FES

 ECOMED MARRAKECH  ECOMED MARRAKECH

 ECOMED LAAYOUN  ECOMED LAAYOUN

CLEANCO– EA-ECOMED 13112015 Page 10 sur 105

PAR Paramétrage des sociétés SRA

Les sept sociétés du groupe ECOMED sont mono-établissement.

Nombre est géré en comptabilité un seul

Attention : les établissements peuvent être des établissements administratifs

Les établissements seront codifiés à l’identique des sociétés.

PAR Paramétrage des établissements SRA

CLEANCO– EA-ECOMED 13112015 Page 11 sur 105

2.1. Le périmètre projet.

2.2. Les Bases de données – Sage 1000.

CLEANCO– EA-ECOMED 13112015 Page 12 sur 105

L’application SAGE SUITE FINANCIÈRE 1000, en version 7, permet de gérer

Multi-devises Société Société Société

Multi-plans budgétaires Dépôt Dépôt Dépôt Organisation

Le groupe ECOMED aura à terme 1 base de données regroupant les 7 sociétés.

Toutefois, un travail de mutualisation du plan comptable s'impose pour fusionner les 7

L’administration des bases de données et des applications se réalise dans la console

CLEANCO– EA-ECOMED 13112015 Page 13 sur 105

CRE La création des 2 bases de données SRA

2.3. Les applications Sage 1000.

L'application métier installée dans la console d’administration est la Suite Financière

L’administration applicative de Sage 1000 se réalise à travers plusieurs

- L’application ADMINISTRATION (gestion des bases de données, utilisateurs

- L’application des PROCESSUS METIERS (gestion des Workflow)

- L’application ADMINISTRATION des SERVICES (gestion des services ligne

- L’application SAGE 1000 ADMINISTRATION de DOSSIERS (permet le

PAR Par base de données, le paramétrage SRA

2.4. Les niveaux de partage.

Dans la version monobase de données, il existe différents niveaux de partage des