MAYORIZACION

FORMATO 6.
1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 1011 Caja moneda nacional
FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CORRELATIVO OPERACIÓN
OPERACIÓ DEBE HABER
N
1 Registro del inventario inicial 1,400.00
45 Cierre de cuentas del activo pasivo y patrimonio 1,400
totales 1,400.00 1,400
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 1021 Fondos fijos en moneda nacional
N
totales 5,000.00 5,000
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 1041 Cuentas corrientes operativas

N
12 Contabilización cobro de facturas 14,771,466.57
22 Venta del fondo y la ganancia generada 1,155,382.56
20 Pagos a cuenta del impuesto a la renta 481,127
6 Contab. De pago de retenc. De 5ta categ. 567,962
Contrb. Y AFP
7 Contabilización del pago a proveedores 5,023,400
8 Contab. del pago de IGV e impuesto a la Renta 1,237,560
9 Contab. del pago de sueldos y salarios 2,284,356
21 Compra de inversiones a corto plazo 1,151,628
23 Compra de acciones 1,502,000
45 Cierre de cuentas del activo, pasivo y 4,244,473
patrimonio
totales 16,492,509.13 16,492,509
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 1051 Fondos fijos en moneda nacional
N
21 Compra de invers. A corto plazo 1,151,628.96
22 Vta. Del fondo y la gananc. gener. 1,151,628
totales 1,151,628.96 1,151,628
11 INVERSIONES FINANCIERAS
NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO OPERACIÓN
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 1123 Valore emitidos por empresas DEBE HABER
FECHA DE
LA
OPERACIÓ
N
23 Compra de acciones 1,502,000.00
24 Ajustes del valor de las inversiones AFDPV 172,200.00
45 Cierre de cuents del activo, pasivo y patrimonio 1,674,20
Totales 1,674,200.00 1,674,20
NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
12 CUENTAS POR COBRAR
CORRELATIVO
DIVERSOS - TERCEROS
OPERACIÓN
DEBE HABER
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 1212 Emitidas en cartera
FECHA DE
LA
OPERACIÓ
N
11 Contabilización de las ventas de ejercicio 14,771,466.57
12 Contabilización cobro de facturas 14,77146
45 Cierre de cuents del activo, pasivo y patrimonio
totales 14,771,466.57 14,771,46
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSOS TERCEROS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 1612 Sin garantías
N
totales 50,320.00 50,32
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 181 Costos financieros

N
Totales 50,000.00 50,000
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 182 Seguros

N
Totales 221,840.00 221,840
19 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 1911 Facturas, boletas y otros comprob.
N
45 Cierre de cuentas del activo pasivo y patrimonio 34,000.00
1 Registro del inventario inicial 34,000
Totales 34,000.00 34,000
21 PRODUCTOS TERMINADOS
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 2121 concentrado de Cobre

LA CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
OPERACIÓ
N
15 Costo de producción del ejercicio 4,158,671.26
18 Rgalía min. que afect a la Producción terminada 22,462.20
16 Costo de ventas de minerales concentrados 4,078,671
19 Regalía minera que afecta el costo de ventas 17,969
45 Cierre de cuentas del activo, pasivo y ptrimonio 869,292
Totales 4,965,933.46 4,965,933
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 2122 Concentrado de Plomo

OPERACIÓ
N
15 Costo de producción del ejercicio 990,805.89
16 Costo de ventas de minerales concentrados 1,115,925
Totales 1,632,444.76 1,632,444
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 2123 Concentrado de Zinc

OPERACIÓ
N
15 Costo de producción del ejercicio 487,397.35
16 Costo de ventas de minerales concentrados 749,397
Totales 1,082,228.44 1,082,228
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 2125 Cobre Lixiviado

OPERACIÓ
N
15 Costo de producción del ejercicio 1,160,573.50
45 Cierre de cuentas del activo, pasivo y ptrimonio 1,271,396
Totales 1,271,396.83 1,271,396
24 MATERIAS PRIMAS
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 242 Materias primas para productos de
extranción

OPERACIÓ
N
1 Registro del inventario inicial 1,692,400.00
3 Contab. De las compras de materias primas 1,425,600.00
4 Contab. De consumo de materiales 1,383,177
45 Cierre de cuentas del activo, pasivo y ptrimonio 1,734,822
Totales 3,118,000.00 3,118,000
25 MATERIALES AXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 2521 Combustibles

OPERACIÓ
N
3 Contab. De las compras de materias primas 100,560.00
4 Contab. De consumo de materiales 244,090
Totales 440,560.00 440,560
33 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 3311 Terrenos

N
45 Cierre de cuentas del actico pasivo y patrimonio 502,000
Totales 502,000.00 502,000
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE :3331 Maquinrias y equips de explotación

N
1 Registro del inventario inicial 4,961,300.00
45 Cierre de cuentas del activo pasivo y patrimonio 4,961,300
Totales 4,961,300.00 4,961,300
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 3341 Vehículos motorizados

N
Totales 342,400.00 342,400
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 3351 Muebles

N
Totales 180,800.00 180,800
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 3392 Costos de explotación

N
Totales 660,000.00 660,000
34 INTANGIBLES
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 3431 Costo de explotación
N
totales 965,200.00 965,200
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo

OPERACIÓ
N
45 Cierre de cuents del activo pasivo y patrimonio 3,009,470.00
1 Registro del inventario inicial 1,930,650
10 Contab. De la depreciación del ejercicio 1,078,820
Totales 3,009,470.00 3,009,470
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE

SALUD POR PAGAR
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 40111 Impuesto general a las ventas

OPERACIÓ
N
8 Contab. Del pago de IGV e Impuesto a la Renta 723,000.00
3 Contab. De las compras de materias primas, 289,970.40
materiales auxiliares y suministros
1 Registro del Inventario inicial 723,000
11 Contabilización de las ventas del ejercicio 2,358,469
Totales 3,081,469.45 3,081,469
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 40170 Renta de tercera categoria

OPERACIÓ
N
8 Contab. Del pago de IGV e Impuesto a la Renta 514,560.00
20 Pagos a cuenta del impuesto a la renta 481,127.77
43 Provisión del impuesto a la renta de 3ra 1,499,635
categoría del ejercicio
Totales 2,014,195.95 2,014,195
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 40173 Renta de quinta categoria

OPERACIÓ
N
6 Contabilización de pago de retenciones de 5ta 108,480.00
categoría, contribuciones y AFP
45 Cierre de cuents del activo pasivo y patrimonio 27,120.00
2 Contabilización de la mano de obra 135,600
Totales 135,600.00 135,600
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 4018 Otros impuestos y contrapresta.

N
17 Regalía minera 56,155
Totales 56,155.49 56,155
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 4031 EESSALUD

OPERACIÓ
N
Totales 261,908.92 261,908
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 4071 AFP Vida

OPERACIÓ
N
Totales 368,404.50 368,404
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 4111 Sueldos y salarios por pagar

OPERACIÓ
N
9 Contab. Del pago de sueldos y salarios 2,284,356.00
2 Contabilización de la mano de obra 1,789,602
Totales 2,774,772.58 2,774,772
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 413 Participaciones a los trabajadores

N
41 Provisión de la participación de los trabajadores 399,902
Totales 399,902.92 399,902
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 4151 Compensación de trabajadores

N
Totales 738,480.00 738,480
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 4212 Emitidas

OPERACIÓ
N
7 Contabilización del pago a proveedores 5,023,400.00
3 Contabilización de las compras de materias 1,816.130
primas, materiales auxiliares y suministros
5 Contabilización de servicios prestados por 2,639,128
terceros
Totales 5,394,991.73 5,394,991
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 4511 Instituciones financieras

OPERACIÓ
N
1 Registro del Inventario inicial 1,000,000
5 Contabilización de servicios prestados por 388,460
terceros
Totales 1,388,460.00 1,388,460
49 PASIVO DIFERIDO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 4911 Impuesto a la renta diferido-patrim

N
24 Ajuste del valor de las inversiones AFDPV 46,494
Totales 46,494.00 46,494
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 4921 Participaciones de los

trabajadores
N
Totales 17,220.00 17,220
50 CAPITAL
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 5011 Acciones

N
Totales 108,486.00 108,486
56 RESULTADOS NO REALIZADOS
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 5631 Ganancias

N
Totales 108,486.00 108,486
58 RESERVAS
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 581 Legal

N
Totales 502,400.00 502,400
59 RESULTADOS ACUMULADOS
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 5911 Utilidades acumuladas

N
44 Por el traslado a Resultados Acumulados 3,099,247
Totales 3,099,247.62 3,099,247
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 5912 Ingresos de años anteriores

N
Totales 452,816.67 452,816
60 COMPRAS
extracción

OPERACIÓ
N
3 Contab. de las compras de materias primas
4 Contabilización de consumo de materiales 1,425,600.00
29 Cancelación de las cuenta compras del cierre 1,425,600
Totales 1,425,600.00 1,425,600
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 6032 Suministros

OPERACIÓ
N
3 Contab. de las compras de materias primas
4 Contabilización de consumo de materiales 100,560.00
29 Cancelación de las cuenta compras del cierre 100,560
Totales 100,560.00 100,560
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
extracción

OPERACIÓ
N
4 Comtabilizacion de consumo de materiales 1,383,177.80
30 Cancel. De la cuenta variación de existencias 42,422.20
3 Contab. de las compras de materias primas 1,425,600
Totales 1,425,600.00 1,425,600
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 6132 Suministros

OPERACIÓ
N
4 Comtabilizacion de consumo de materiales 244,090.20
3 Contab. de las compras de materias primas 100,560
30 Cancel. De la cuenta variación de existencias 143,530
Totales 244,090.20 244,090
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 6211 Sueldos y salarios

N
2 Contabilización de la mano de obra 2,219,567.08
33 Cancelación de la cuenta gastos de personal 2,219,567
Totales 2,219,567.08 2,219,567
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 622 Otras remuneraciones

N
2 Contabilización de la mano de obra 18,080.00
33 Cancelación de la cuenta gastos de personal 18,080
Totales 18,080.00 18,080
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 6271 Régimen de prestaciones de salud

N
Totales 199,761.04 199,761
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 6273 Seguro complementario de riesgo

N
Totales 62,147.88 62,147
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 6361 Transporte

N
5 Contab. de servicios prestados por terceros 342,016.00
31 Cancelación de la cuenta gastos servicios 342,016
prestados por terceros
Totales 342,016.00 342,016
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 6321 Administrativa

N
Totales 72,072.00 72,072
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 6331 Empresa Alta S.A

N
Totales 154,956.00 154,956
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 6343 Inmuebles, maquinaria y equipos

N
Totales 658,736.00 658,736
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 6353 Maquinarias y equipos de explotac

N
Totales 47,588.00 47,588
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 6381 Hnos Bross S.A.C

N
Totales 737,916.00 737,916
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 6391 Gastos de laboratorio

N
Totales 625,844.00 625,844
65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 6521 Minera

N
17 Regalía minera 388,460.00
35 Cierre de la cuenta gastos financieros 388,460
Totales 388,460.00 388,460
67 GATOS FINANCIEROS
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 6731 Préstamos de instituciones financ.

N
37 Cierre de la cuenta gastos financieros 388,460
Totales 388,460.00 388,460
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 6391 Gastos de laboratorio

N
10 Contab. de la depreciación del ejercicio 1,078,820.00
37 Cierre de otros gastos de gestión y prov. 1,078,820
Totales 1,078,820.00 1,078,820
69 COSTO DE VENTAS
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 6922 Productos de extracción termindos

OPERACIÓ
N
16 Costo de ventas de minerales concentrados 5,943,994.50
19 Regalía minera que afecta el costo de ventas 38,185.73
25 Cierre de cuenta 69 5,982,180
Totales 5,982,180.23 5,982,180
70 VENTAS
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 7022 Productos de extracción
termindos
N
27 Cierre de la cuenta 70 y 71 12,412,997.12
11 Contabilización de las ventas del ejercicio 12,412,997
Totales 12,412,997.12 12,412,997
71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 7112 Productos de extracción terminados

OPERACIÓ
N
27 Cierre de la cuenta 70 y 71 871,423.26
25 Cierre de la cuenta 69 5,982,180.23
15 Costo de producción del ejercicio 6,797,448
18 Regalía minera que afecta a la producción term 56,155
Totales 6,853,603.49 6,853,603
77 INGREOSOS FINANCIEROS
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 7773 Otras

N
38 Cierre de la cuenta ingresos financieros 3,753.60
22 Vta. Del fondo y la gan. Generada 3,753
Totales 3,753.60 3,753
78
78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 781 Cargas cubiertas por provisiones
N
26 Cierre de la cuentas de destino al cierre del ejer 1,078,820.00
10 Contab. de la depreciación del ejercicio 1,078,82
Totales 1,078,820.00 1,078,82
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 7910 Cargas imputables a cuentas de costo y
gastos

OPERACIÓ
N
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre del ej. 7,210,567.00
2 Contabilización de consumo de mano de obra 2,499,556
4 Contabilización de consumo de materiales 1,627,268
5 Contabilización de servicios prestados por terc. 3,027,588
17 Regalía minera 56,155
Totales 7,210,567.00 7,210,567
90 MINADO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 9011 Explotación

OPERACIÓ
N
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre del 112,776
ejercicio
Totales 112,776.00 112,776
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 9012 Desarrollo

OPERACIÓ
N
26 Cierre de las ctas de destino al cierre del ejerc. 236,564
Totales 236,564.00 236,564
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 9013 Preparación

OPERACIÓ
N
ejercicio
Totales 229,276.00 229,276
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 9014

OPERACIÓ
N
13 Energía eléctrica consumida en la producción 144,736.00
Totales 594,512.00 594,512
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 9015 Explotación y extracción

OPERACIÓ
N
Totales 156,212.00 156,212
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 9017 Costos aux. Mina subterranea

OPERACIÓ
N
Totales 452,792.00 452,792
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 9018 Costos indirec. Transferidos - Mins
N
14 Distribución de los CIF 622,057.11
26 Cierre de las cuentas de destino del ejercicio 622,057
Totales 622,057.11 622,057
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 9019 Superv. Administ de mina

OPERACIÓ
N
Totales 144,552.00 144,552
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 9021 Exploración y desarrollo

OPERACIÓ
N
ejercicio
Totales 60,160.00 60,160
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 9022 Perforación y disparos

OPERACIÓ
N
ejercicio
Totales 211,932.00 211,932
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 9023 Cargulo

OPERACIÓ
N
Totales 183,584.00 183,584
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 9024 Acarreo

OPERACIÓ
N
ejercicio
Totales 137,672.00 137,672
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 9027 Costos aux. del tajo abierto

OPERACIÓ
N
ejercicio
Totales 95,756.00 95,756
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 9028 Costos indirec. Transferidos -

Tajo
N
ejercicio
Totales 243,638.42 243,638
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 9029 Supervisión adminitración

OPERACIÓ
N
Totales 65,512.00 65,512
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 9061 Vehículos livianos

OPERACIÓ
N
ejercicio
Totales 12,112.00 12,112
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 9062 Vehiculos pesados

OPERACIÓ
N
ejercicio
Totales 27,328.00 27,328
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 9063 Maquinaria pesada

OPERACIÓ
N
ejercicio
Totales 40,448.00 40,448
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 90681 Depreciación mina

OPERACIÓ
N DEBE HABER
10 Contabilización de la depreciación del ejercicio 487,632.00
26 Cierre de las cntas. De destino al cierre de ejerc. 487,632
Totales 487,632.00 487,632
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 90682 Depreciación tajo

N
10 Contabilización de la depreciación del ejercicio 190,988.91
26 Cierre de las cntas. De destino al cierre de ejerc. 190,988
Totales 190,988.91 190,988
91 CONCENTRACIÓN
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 9111 Operaciones en cancha

OPERACIÓ
N
ejercicio
Totales 19,704.00 19,704
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 9121 Chancado primario

OPERACIÓ
N
13 Energía eléctrica consumida en la produción 19,996.00
ejercicio
Totales 51,632.00 51,632
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 9122 Chancado secundario

OPERACIÓ
N
ejercicio
Totales 78,768.00 78,768
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 9123 Chancado terciario

OPERACIÓ
N
ejercicio
Totales 76,592.00 76,592
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 9131 Molinos en bolas

OPERACIÓ
N
ejercicio
Totales 158,536.00 158,536
NUEVO PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL CONCORDADO CON NIIFS POR SECTORES
ECONOMICOS
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9132 molinos de barras
FECHA DE LA NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVO OPERACIÓN DEBE HABER
4 Contabilización de consumo de 19,580.00
materiales
5 Contabilización de servicios prestados 10,248.00
por terceros
13 Energía eléctrica consumida en la 8,552.00
produccion
26 Cierre de las cuentas de destino al cierre 41,116.00
del ejercicio
Totales 41,116.00 41,116.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9141 circuito de flotación cobre

4 Contabilización de conusmo de 30,324.00
materiales
5 Contabilizacionde servicios prestados 15,560.00
por terceros
producción
del ejercicio
Totales 67,884.00 67,884.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9142 circuito de flatacion de plomo

materiales
5 Contabilizacion de servicios prestados 14,300.00
por terceros
13 Energía eléctrica consumida en la 9512.00
produccion
del ejercicio
Totales 76,956.00 76,956.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9143 circuito de flotación de zinc

materiales
por terceros
producción
26 Cierre de las cuentas de estino al cierre 76,956.00
del ejercicio
Totales 76,956.00 76,956.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9151 concentrado de cobre

materiales
por terceros
del ejercicio
Totales 15,740.00 15,740.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9152 concentrado de plomo

materiales
por terceros
del ejercicio
Totales 10,032.00 10,032.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9153 concentrado de zinc

2 Contabilización de a mano de obra 7,000.00
materiales
5 Contabilización de servicios prestados 916.00
por terceros
del ejercicio
Totales 10,300.00 10,300.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9161 planta de recuperación agua

materiales
por terceros
produccion
del ejercicio
Totales 24,012.00 24,012.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9162 disposicion de revales

materiales
por terceros
del ejercicio
Totales 25,616.00 26,616.00

NUEVO PLAN CONTABLE EMPRESARIAL CONCORDADO CON NIIF’S POR SECTORES
ECONOMICOS
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9168 depreciación concentración

10 Contabilización de la depreciación del 213,813.96
ejercicio
26 Cierre de las cuentas de destino al 213,813.96
cierre del ejercicio
Totales 213,813.96 213,813.96
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9171 prepar. De muestras y cateo

materiales
por terceros
del ejercicio
Totales 16,328.00 16,328.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9172 laboratorio de pruebas y ensay.

materiales
por terceros
del ejercicio
Totales 27,032.00 27,032.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9173 investigacion y desarrollo

materiales
por terceros
del ejercicio
Totales 19,820.00 19,820.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9174 servicio de planta

materiales
por terceros
Totales 10,448.00 10,448.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9175 pool de vehículos

materiales
por terceros
Totales 10,136.00 10,136.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9181 costos indirec. Transferidos

Totales 272,755.60 272,755.60
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9191 supervision administracion

materiales
por terceros
producción
del ejercicio
Totales 37,068.00 37,068.00
92 COSTO DE PRODUCCION – LIXIVIACION

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9211 costo grles lixiviacion

materiales
por terceros
del ejercicio
Totales 17,940.00 17,940.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9212 transp. Mineral para lixiviación

materiales
por terceros
del ejercicio
Totales 25,244.00 25,244.00

ECONOMICOS
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9213 chancado y almacenamiento

materiales
por terceros
del ejercicio
Totales 15,936.00 15,936.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9214 pilas o stock lixiviavion

materiales
por terceros
del ejercicio
Totales 7,308.00 7,308.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9221 costos generales operación

materiales
por terceros
del ejercicio
Totales 21,644.00 21,644.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9222 recup. Retrac. Y reciclaje agua

materiales
por terceros
del ejercicio
Totales 30,304.00 30,304.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9223 sistemas de bombas de agua

materiales
por terceros
del ejercicio
Totales 9,900.00 9,900.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9231 costo de operación

materiales
por terceros
producción
17 Regalía minera 56,155.49
del ejercicio
Totales 177,215.49 177,215.49
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9232 operac. Celdas,botas,centrf.

materiales
por terceros
produccion
del ejercicio
Totales 102,232.00 102,232.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9233 operación tanques

materiales
por terceros
produccion
del ejercicio
Totales 46,932.00 46,932.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9241 costos de operación

materiales
por terceros
produccion
del ejercicio
Totales 163,324.00 163,324.00

ECONOMICOS
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9242 cosecha de catodos

materiales
por terceros
produccion
del ejercicio
Totales 59,624.00 59,624.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9249 otros

materiales
por terceros
del ejercicio
Totales 20,632.00 20,632.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9268 depreciacion lixiviacion

10 Contabilización de la depreciación del 186,384.63
ejercicio
Totales 186,384.63 186,384.63
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9271 supervision

2 Contabilización de la mano de obra
8,848.00
materiales
por terceros
13 Energía eléctrica consumida en la 480.00
produccion
del ejercicio
Totales 28,548.00 28,548.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9272 mantenimiento de planta

materiales
por terceros
del ejercicio
Totales 15,204.00 15,204.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9273 metalurgias

materiales
por terceros
del ejercicio
Totales 15,212.00 15,212.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9281 costos indirec. Transferidos

Totales 237,764.88 237,764.88
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9291 supervision administracion

materiales
por terceros
del ejercicio
Totales 35,380.00 35,380.00

95 GENERACION ELECTRICA
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9511 hidroelectricas

materiales
por terceros
Totales 126,672.00 0.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9521 lineas de transmisión

materiales
por terceros
Totales 60,288.00 0.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9522 torres y vías de acceso

materiales
por terceros
Totales 83,636.00 0.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9523 intercambios

2 Contabilización de la mano de obra 600.00
materiales
por terceros
Totales 29,912.00 0.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9531 subestacion nº1

materiales
por terceros
Totales 73,508.00 0.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9532 subestacion nº2

materiales
por terceros
Totales 44,524.00 0.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9541 transformadores

materiales
por terceros
Totales 42,788.00 0.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9542sistema de emergencias

materiales
por terceros
Totales 22,232.00 0.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9549 cargas imputables a costos y gastos

produccion
14 Distribución de los CIF 0.00
Totales 0.00 548,896.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9571 sistema de enfriamiento

por terceros
Totales 9,576.00 0.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9572 sistema de control

por terceros
Totales 12,432.00 0.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9574 mantenimiento campamen. Viviendas

por terceros
Totales 4,800.00 0.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9579 supervisión administración

materiales
por terceros
Totales 21,128.00 0.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9591 supervisión administración

4 Contabilización de consumo de 600.00
materiales
por terceros
Totales 17,400.00 0.00
96 COSTOS INDIRECTOS PRODUCC. DISTRIBUIB.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9611 talleres de mantenimiento

Totales 50,456.00 50,456.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9612 planta de vapor

Totales 35,804.00 35,804.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9613 planta de agua

materiales
Totales 100,028.00 100,028.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9619 súper administra. De talleres

Totales 19,408.00 19,408.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9621 administración

5 Contabilización 4,800.00
Totales 66,480.00 66,480.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9622 contabilidad

Totales 74,616.00 74,616.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9623 auditoria interna

2 Contabilización de la mano de obra 26,040.00 26,040.00
14 Distribución de los CIF
Totales 26,040.00 26,040.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9625 adminit. De campamentos

materiales
5 Contabilización 98,132.00
Totales 143,936.00 143,936.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9626 administ. logistica

Totales 44,660.00 44,660.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9627seg. Indust. Y protecc. interna

materiales
por terceros
Totales 349,880.00 349,880.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9631 relaciones industriales

materiales
por terceros
Totales 69,820.00 69,820.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9632 division medica

materiales
por terceros
Totales 296,800.00 296,800.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9641 costos de control calidad

materiales
por terceros
Totales 20,384.00 20,384.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9663 proyecto de concentracion

materiales
Totales 7,360.00 7,360.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9664

por terceros
Totales 14,000.00 14,000.00
97 GASTOS FINANCIEROS
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9711 obligaciones a corto plazo

por terceros
del ejercicio
Totales 34,184.00 134,184.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9712 obligaciones a largo plazo

por terceros
del ejercicio
Totales 195,816.00 195,816.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9713 obligaciones por sobregiro

por terceros
del ejercicio
Totales 100,020.00 100,020.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9721 obligaciones a corto plazo

por terceros
del ejercicio
Totales 6,184.00 6,184.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9722 obligaciones a largo plazo

por terceros
del ejercicio
Totales 6,096.00 6,096.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 6723 obligaciones por sobregiro

por terceros
del ejercicio
Totales 9,800.00 9,800.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:

por terceros
del ejercicio
Totales 18,276.00 18,276.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9790 otros

por terceros
del ejercicio
Totales 18,084.00 18,084.00
98 GASTO DE VENTAS
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9821 concentrados de cobre

por terceros
del ejercicio
Totales 46,664.00 46,664.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9822 concentrados de plomo

por terceros
del ejercicio
Totales 33,652.00 33,652.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9823 concentrados de zinc

por terceros
del ejercicio
Totales 51,836.00 51,836.00
99 GASTOS GENERALES
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9910 directorio

materiales
por terceros
del ejercicio
Totales 37,080.00 37,080.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9920 gerencia general

materiales
por terceros
del ejercicio
Totales 211,264.00 211,264.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9930 auditoria

materiales
26 Cierre de las cuantas de destino al cierre 35,608.00
del ejercicio
Totales 35,608.00 35,608.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9940 finanzas

materiales
por terceros
del ejercicio
Totales 102,524.00 102,524.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9950 administracion

114,616.00
materiales
por terceros
del ejercicio
Totales 123,496.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9960 comercial

materiales
por terceros
del ejercicio
Totales 87,176.00 87,176.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9970 logistica

materiales
por terceros
del ejercicio
Totales 82,480.00 82,480.00
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 9980 gerente de operaciones

materiales
por terceros
del ejercicio
Totales 235,544.00 235,544.00

81 VALOR AGREGADO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 821 valor agregado

29 Contabilización de la mano de obra 1,526.160.00
materiales
32 Contabilización de servicios prestados 2,639.128.00
por terceros
32 Cierre de las cuentas de destino al cierre 13,284,420.38
del ejercicio
28 Cierre del saldo acreedor 13,284.420.38
32 Cancelación del valor agregado 4,266.396.00
Totales 17,550,816.38 17,550,816.38
83 EXCEDE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACION

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 831 excede bruto

33 Contabilización de la mano de obra 2,499,556.00
34 Contabilización de consumo de 9,018,024.38
materiales
32 Contabilización de servicios prestados 9,018,024.38
por terceros
del ejercicio
Totales 11,517,580.38 11,517,580.38
84 RESULTADO DE EXPLOTACION
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 841 RESULTADO DE EXPLOTACION

1,134,975.49
materiales
por terceros
del ejercicio
Totales
85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 851 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E
IMPUESTOS

materiales
36 Contabilización de servicios prestados
por terceros
del ejercicio
39
Totales 5,775,706.49 5,775,706.49
87PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 871 participaciones de los trabajadores

41 Provisión de la participación de los
trabajadores 399,902.92
40 Cancelación de la cuenta 87 399,902.92
participaciones de los trabajadores
Totales 399,902.92 399,902.92
88 IMPUESTO A LA RENTA
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 881 impuesto a la renta

43 Provisión del impuesto a la renta de 3ra 1,499,635.95
categoría del ejercicio
42 Por el impuesto a la renta del ejercicio 1,499,635.95
Totales 1,499,635.95 1,499,635.95
89 DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 891 utilidad

44 Por el traslado a resultado acumulado
4,998,786.49
40 Cancelación de la cuenta 87 399,902.92
participaciones de los trabajadores
42 Por el impuesto a la renta del ejercicio 1,499,635.95
44 Por el traslado a resultado acumulados 1,899.538.87
39 Cierre del resultado antes de impuesto 4,998,786.49
Totales 6,898,325.35 6,898,325.35

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FORMATO 6.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 1041 Cuentas corrientes operativas

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSOS TERCEROS

18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 181 Costos financieros

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 182 Seguros

19 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 2123 Concentrado de Zinc

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 2125 Cobre Lixiviado

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 3311 Terrenos

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE :3331 Maquinrias y equips de explotación

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 3341 Vehículos motorizados

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 3351 Muebles

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 3392 Costos de explotación

39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 40170 Renta de tercera categoria

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 40173 Renta de quinta categoria

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 4018 Otros impuestos y contrapresta.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 4031 EESSALUD

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 413 Participaciones a los trabajadores

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 4151 Compensación de trabajadores

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 4911 Impuesto a la renta diferido-patrim

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 4921 Participaciones de los

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 5011 Acciones

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 5631 Ganancias

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 581 Legal

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 5911 Utilidades acumuladas

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 5912 Ingresos de años anteriores

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 6032 Suministros

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 6132 Suministros

FECHA DE NÚMERO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 6211 Sueldos y salarios

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 622 Otras remuneraciones

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 6271 Régimen de prestaciones de salud

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 6273 Seguro complementario de riesgo

63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 6361 Transporte

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 6321 Administrativa