Universidad Tecnológica de Parral

LICENCIATURA EN GESTIÓN DE NEGOCIOS

Y PROYECTOS

Cuatrimestre: enero- abril

2022 Grupo:
LGNP81D

PROYECTOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

PROYECTO UNIDAD 2
Análisis de factibilidad proyecto tecnológico y de
innovación
“TAPETE SANITIZANTE ELÉCTRICO”

Brenda Noheli Arciniega Carrasco

LGNP81D
Matricula: 081814029
Docente: Lic. José Gerardo López esparza Mendoza
Abril 2022
 TAPETE SANITIZANTE ELÉCTRICO CON LUZ INTELIGENTE

JUSTIFICACIÓN

Debido a la constante problemática que se presenta hoy en día con los tapetes sanitizantes dado

que estos o están vacíos o contienen exceso de producto ocasionando daños en el calzado e incluso

en la ropa, se desea desarrollar una innovación incremental creando un nuevo tapete sanitizante

eléctrico el cual dispensara automáticamente la solución desinfectante, además, también contando

con una luz led alertando cundo este se encuentre vacío y así poder recargarlo.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consistirá en el diseño, producción y distribución de un excelente tapete sanitizante

eléctrico el cual se rellenará automáticamente contando con una luz led alertando cundo este se

encuentre vacío. Este tapete será ideal para eliminar los virus y bacterias que el calzado recoge

del suelo, así como cualquier otro contaminante ya que este tapete será capaz de albergar hasta 4

litros de solución desinfectante en su interior que junto a las costillas limpiadoras de hule lograrán

raspar y desinfectar contaminantes del calzado.

Este tapete sanitizante será una muy inteligente solución para mantener el control de impurezas en

ambientes que lo requieran, pues además de poseer cientos de costillas limpiadoras que

desinfectarán el calzado, estas dispensarán automáticamente la solución limpiadora al momento

de que la persona pise sobre el tapete.

CARACTERÍSTICAS INNOVADORAS

 Tapete fabricado de mezcla de Hule Neopreno, EPDM y SBR que soporta soluciones

sanitizantes que contendrá hasta 4 litros de solución sanitizante (Los granos de EPDM son

un elastómero sintético conseguido a través de un proceso químico, mientras que el SBR es

 caucho granulado que proviene de neumáticos fuera de uso. Ambos son extremadamente

resistentes y tienen el mayor volumen de producción de cualquier material sintético del

mundo)

 Cientos de costillas limpiadoras que dispensarán automáticamente la solución limpiadora

al momento de que la persona pise sobre el tapete.

 Insuperable resistencia al envejecimiento a la intemperie

 Adecuado para uso en altas y bajas temperaturas (-20°C a 60°C)

 Ideal para uso en empresas, hogares, laboratorios, hospitales, plantas procesadoras de

alimentos y cualquier lugar en donde se requiera desinfectar las suelas de los zapatos de

virus y bacterias.

 4 bordes achaflanados ayudar a prevenir tropezones

ELEMENTOS QUE GENERAN EL VALOR EN MODELOS DE NEGOCIO:

PRECIO

Ya que el precio es uno de los elementos más vigilados por el cliente supone un reto decisivo para.

Definirlo como un sacrificio que ha de realizar el comprador a cambio de valor contrasta con la

dificultad en su fijación.

A continuación, el precio fijado es una aproximación en comparación de los tapetes

convencionales ya existentes y tomando en cuenta la innovación.

DISPONIBILIDAD

Se planea contar con una alta disponibilidad de producto, ya que los clientes podrán visitar la

tienda en físico, o bien solicitar el producto por medio de las plataformas digitales, páginas web,

sabiendo que sus necesidades de compra se pueden satisfacer.

ESTRUCTURA DE COSTOS

Costos fijos: costos administrativos, adquisición de todos los activos, renta de alquiler

Costos variables: Costes de producción, publicidad, comercialización y distribución

COMPLEMENTOS

 Novedad, la propuesta de valor presentada es realizar una innovación incremental en la

elaboración de un tapete sanitizante eléctrico.

 Mejora del rendimiento, el aumento del rendimiento de este nuevo tapete es una de sus

características más destacadas ya que contara con una insuperable resistencia al

envejecimiento a la intemperie cubriendo la inconformidad de los tapetes convencionales

ya que estos o están secos o tienen demasiado producto dañando así el calzado e incluso

la ropa.
  Diseño, este tapete se destacará por ser un producto de superior calidad en su diseño.

 Reducción de riesgos, ya que para los clientes es importante reducir el riesgo que

representa la adquisición de productos o servicios se brindara una garantía de satisfacción

en la adquisición de nuestro producto.

SERVICIOS

Este novedoso tapete sanitizante eléctrico estará disponible para una gran gama de clientes, ya

sea para uso en empresas, hogares, laboratorios, hospitales, plantas procesadoras de alimentos y

cualquier lugar en donde se requiera desinfectar el calzado.

CALIDAD

Con este tapete innovador se pretende generar niveles altos de calidad satisfactorios tanto en el

producto ofrecido, en lo técnico y en lo económico.

LOGISTICA

Las actividades logísticas representaran una singular importancia en la competitividad como

empresa, ya que esto nos evidencia al evaluar la incidencia en los costos, el vínculo con el nivel de

servicio al cliente, importancia en la confiabilidad de las operaciones, la seguridad, y el rol

determinante respecto a los valores percibidos por el mercado.

MARCA
Ya que este producto ofrecerá un mayor valor agregado para cada uno de sus futuros clientes, por

el hecho de estar utilizando un producto novedoso y de mayor calidad este generará un mayor

estatus a la marca.

ANÁLISIS DEL ENTORNO

Vigilancia Tecnológica

“Proceso organizado, selectivo y sistemático, para captar información del exterior y de la propia

organización sobre ciencia y tecnología, seleccionarla, analizarla, difundirla y comunicarla para

convertirla en conocimiento con el fin de tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a

los cambios “.

Por medio de la vigilancia tecnológica se llevó a cabo una investigación por medio de fuentes

primarias.

Este proceso ayudo a estar atentos y alerta a todo lo nuevo que se está preparando e incluso por

medio de la investigación, se pudo apreciar que hasta el momento no se ha realizado innovaciones

en el producto que se desea innovar. Resultando esto muy útil para la innovación que se pretende

llevar a cabo, resolviendo así la necesidad ante la problemática que ha venido presentando con los

diferentes tapetes sanitizantes convencionales.

Con la información recabada se llevó a cabo un análisis Interno y E externo por medio de la
herramienta FODA
 RECURSOS NECESARIOS
¿Cuáles son los recursos de un proyecto?
Un recurso es un activo necesario cuya función principal es contribuir a la realización de una
determinada tarea o proyecto. Puede ser una persona, un equipo, una herramienta, dinero o
tiempo. La mayoría de los proyectos requieren muchos recursos diferentes para su consecución.

• Recurso humano.
Personal capacitado de:
 Gerente general
 Jefe financiero y asistente de gerencia

 Producción (Analista químico)

 Jefe Marketing y ventas
 Bodeguero

• Recursos financieros.
 Préstamo bancario
 Recurso propio para la inversión inicial

• Recursos materiales.

 Materias primas
 materiales, servicios, refacciones, equipos e instalaciones.
 Renta de instalaciones
 Equipo de trabajo, oficinas y de producción.
 Materia prima para realizar la elaboración de formula química sanitizante

• Recursos técnicos.

 Sistema administrativo
 Sistema de control
 Sistema de producción
 Sistema de ventas
 Sistema de finanzas
CONTRIBUCIONES QUE SE PRETENDEN OBTENER A PARTIR DEL PROYECTO

TENDENCIAS DEL MODELOS DE NEGOCIOS A UTILIZAR

Estamos ante un cambio de paradigma, las formas de trabajo anteriores a la pandemia
definitivamente no regresaran, así como no regresaremos al uso de teléfonos análogos y libretas
etc. Así es como funciona la naturaleza humana. Nunca regresaremos a la época de las cavernas,
ni a la esclavitud. El mundo siempre está en transformación continua, adaptación constante y
renovación, esa es una de las características humanas que nos ha permitido avanzar en nuestra
civilización.
A continuación, basándose en la recopilación y análisis de las 20 tendencias destacadas para este
2022, se tomó en cuenta las tendencias que más se adaptan para el diseño, producción,
distribución y venta de nuestro producto, lo cual con estas tendencias se desea contribuir a la
seguridad respecto a la salud y bienestar de la población de hidalgo del parral chihuahua, así
Como de nuestros futuros clientes potenciales y posible extensión de mercado.
TENDENCIAS:
1. Se ha concluido que el trabajo remoto continuará siendo el mismo, aunque las
medidas de seguridad acaben. Ya que se notó, la eficiencia del trabajo en línea y que
se seguirá con este modelo por la facilidad que brinda, la existencia del trabajo mixto
será fundamental e idónea para el diseño, producción y distribución de nuestro
producto.
 Se pretende contribuir a la factibilidad de las compras en línea.

2. Implementar el lanzamiento de nuestro producto innovador por medio de internet

en plataformas digitales.
 Se pretende contribuir en innovación.

3. Implementar el uso de plataformas que faciliten la revisión del progreso y de los

resultados, sin tener la necesidad de depender de un supervisor que examine la
eficiencia de las labores.
 Se pretende contribuir en fomentar la utilización de tecnología
 4. Ya que Se deduce que para el 2024 el comercio real será mayormente vía online
que físicamente en varios rubros. El comercio del tapete eléctrico será incrementado
mayormente en línea, Plataformas digitales y redes sociales, ya que estas son
jugadores principales en la actualidad. Esto sin dejar de lado las ventas en físico.
 Se pretende contribuir en la fomentación de plataformas digitales dado la
situación en la que el mundo entero está atravesando por la pandemia.

5. Salud mental, este es un tema de importancia, se ayudará a las personas para

sobrellevar la situación de la pandemia, esto, para evitar complicaciones al momento
de volver a trabajar en equipo, sabiendo que las crisis de liderazgo podrían presentarse
con el paso del tiempo.

IDENTIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA TÉCNICA

ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES

Se ha llevado a cabo una exhaustiva investigación acerca de lo que es el tapete sanitizante

eléctrico y basándose en la información recabada se pudo observar que no existen como tal
ningún tapete similar a la innovación incremental que se desea llevar a cabo, sin embargo, se han
encontrado productos similares como lo son los tapetes sanitizantes convencionales. Esta
investigación se realizó a través de páginas y artículos de internet.

El Informe del Estado de la Técnica (IET)

El Informe del Estado de la Técnica es un documento emitido por los expertos de las oficinas
de patentes en el que se elabora un dictamen preliminar sobre el estado de la técnica ante la
solicitud de una invención.
La obtención de este informe es un paso imprescindible para poder continuar con el proceso de
solicitud de derechos para una patente.
Los examinadores de la oficina de patentes y marcas buscarán antecedentes a nivel mundial que
puedan influir sobre la patentabilidad de la invención solicitada.
El documento incluye una opinión NO VINCULANTE sobre si la invención está en disposición
de cumplir los requisitos de novedad, actividad inventiva, aplicación industrial, y si la solicitud
se ha hecho conforme a los requisitos de la oficina de patentes y marcas.
Objetivos
El objetivo del informe es detectar todas aquellas ideas, proyectos o desarrollos similares que se
han realizado en cualquier país del mundo y que puedan tener relación con la patente solicitada.
Contenido
El contenido del Informe del Estado de la Técnica incluye un resumen de los procedimientos
realizados: objetivos y criterios de búsqueda, filtrado, resultados obtenidos, bibliografía, anexos
gráficos, etc.

Bibliografía
Arias, E. R. (s.f.). Factibilidad técnica. Obtenido de Economipedia:
https://economipedia.com/definiciones/factibilidad-tecnica.html
Educare, R. E. (03 de Diciembre de 2012). Factibilidad de la utilización de recursos
tecnológicos.
Obtenido de Factibilidad de la utilización de recursos tecnológicos:
file:///C:/Users/Noheli/Downloads/Dialnet-
FactibilidadDeLaUtilizacionDeRecursosTecnologicosE-4112601.pdf
Grupo Atico 34. (s.f.). Obtenido de consultora especializada en Protección de Datos, Igualdad,
Propiedad Intelectual y Compliance.: https://protecciondatos-lopd.com/empresas/estado-
de-latecnica/#:~:text=El%20Informe%20del%20Estado%20de%20la%20T
%C3%A9cnica%20es%20un% 20documento,la%20solicitud%20de%20una%20invenci
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Industrial, I. M. (08 de Junio de 2018). Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Obtenido
de https://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/conoce-el-impi-que-es-el-impi
Industrial, I. M. (s.f.). Solicitud de registro de marca ante el IMPI. Obtenido de
https://www.gob.mx/tramites/ficha/solicitud-de-registro-de-marca-ante-el-impi/IMPI88
Rico, J. C. (29 de Octubre de 2019). Mier Esparza Abogados. Obtenido de
https://mieresparza.com/lapropiedad-intelectual-diferencia-entre-propiedad-industrial-y-
derechos-de-autor/
 Plan de Trabajo: “TAPETE SANITIZANTE ELÉCTRICO”

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consistirá en el diseño, producción y distribución de un excelente tapete sanitizante

eléctrico el cual se rellenará automáticamente contando con una luz led alertando cundo este se

encuentre vacío. Este tapete será ideal para eliminar los virus y bacterias que el calzado recoge

del suelo, así como cualquier otro contaminante ya que este tapete será capaz de albergar hasta 4

litros de solución desinfectante en su interior que junto a las costillas limpiadoras de hule

lograrán raspar y desinfectar contaminantes del calzado.

Este tapete sanitizante será una muy inteligente solución para mantener el control de impurezas
en ambientes que lo requieran, pues además de poseer cientos de costillas limpiadoras que
desinfectarán el calzado, estas dispensarán automáticamente la solución limpiadora al momento
de que la persona pise sobre el tapete.

Acciones por realizar

Descripción lista de tareas que se llevaran a cabo durante la realización del proyecto.

1. Estudio financiero
2. Búsqueda de proveedores
3. Adquisición de materia prima
4. Renta de instalaciones adecuadas para la producción, venta y distribución

5. Contratación de servicios
6. Adecuación, remodelación de instalaciones
7. Compra de mobiliario y equipo
8. Contratación de personal calificado en general
9. Plan de Marketing
10.
Tiempo de ejecución
(Se realiza un cronograma indicando, mediante el sombreado de celdas, el tiempo que nos
tomará concluir cada una de las acciones.)
Acciones por realizar Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
JULIO AGOS SEPT. OCT. NOV. DIC.
T
1. Studio financiero

2. Búsqueda de proveedores
3. Adquisición de material
prima

4. Renta de instalaciones
adecuadas para la
producción, venta y
distribución

5. Contratación de servicios

6. Adecuación, remodelación de
instalaciones

7. Compra de mobiliario y
equipo

8. Contratación de personal
calificado en general

9. Plan de Marketing

Para el sombreado de tiempos se utilizó:

Indica el tiempo establecido inicialmente

Idica si la acción se visualiza realizarla en tiempo
 Indica si se analiza que podría presentarse algún contratiempo

Estrategias por implementar

OBJETIVO ESTRATEGIAS
1. Estudio financiero  Contratar un estratega financiero que
colabore en la toma de decisiones
sabias acerca de inversiones,
impuestos y seguros.

ESTRATEGIAS
1. Evaluar si es posible transmitir al
proveedor el valor como clientes.
2. Considerar si cambiar la forma en que
se compra es una opción viable.
3. Analizar la conveniencia de buscar
2. Búsqueda de proveedores nuevas alternativas dentro del mismo
mercado o importarla desde otros.
RECOMENDACIONES
 Buscar alternativas para reducer el
coste
 Informarse acerca de otras ofertas
 No aceptar la primera oferta

 Uso de aplicaciones móvil para

acelerar los procesos de compra
 Establecer alianzas con los proveedores
clave
3. Adquisición de materia prima  tener una comunicación optima con el
equipo de compras y para poder
realizar la adquisición de materia prima
de una forma más eficaz y segura.

4. Renta de instalaciones adecuadas  Buscar en internet las paginas locales

diponibles y adecuadas para la venta,
para la producción, venta y
producción y distribución de nuestro
distribución producto.
 5. Contratación de servicios  Tomar en cuenta las diferentes
compañias de servicios de telefonia e
internet y Tomar la major opción.

6. Adecuación, remodelación de  Definir el estilo y que es lo que se

instalaciones quiere, pensando en el nuevo espacio
de acuerdo a las necesidades.

 Define el presupuesto para asi poder
poner un limite.
 Prepara cada paso de cada tarea Para
lograr ahorro significativo de tiempo y
energía.

7. Compra de mobiliario, equipo y Alquiler con opción de compra

maquinaria de producción Elegir proveedores especializados

8. Contratación de personal calificado  Desarrolla una buena cultura

en general organizacional
 determina las tareas del puesto
 Sacar provecho de las redes sociales 
Los medios son de suma importancia.
Pensar en el tipo de candidato que se
busca y preguntarse cuál es el medio
más efectivo para llevarle el mensaje.

9. Plan de Marketing  Realizar un análisis de la situación

(externo e interno)
 Definición de objetivos para poder
establecer posteriormente las
estrategias, tácticas.
 Calendarización de las acciones a
realizar

Participantes del proyecto

PARTICIPANTES PARTICIPACIÓN EN PUESTO

%
 Noheli Arciniega Carrasco 20 % Gerente del proyecto
Miguel Ángel Villezcas R. 25% Accionista mayoritario y
supervisor de proyecto
Chris Ángel García 20% Encagado de marketing y
ventas
Victoria Herrera Rivera 20% Supervisora producción,
diseño y calidad.
Anahí Gardea Rubio 15% Encargada de recursos
humanos y finanzas

Responsables de las acciones

ACCIONES POR RESPONSABL PUESTO FIRMA

REALIZAR E

1. Studio financiero Anahí Gardea Encargada de Anahí Gardea

Rubio recursos humanos y Rubio
finanzas
2. Renta de instalaciones Miguel Ángel Accionista y Anahí Gardea
adecuadas para la Villezcas R mayoritario de Rubio
producción, venta y supervisor
distribución proyecto

3. Contratación de Noheli Gerente del proyecto Noheli

servicios Arciniega Arciniega
Carrasco Carrasco
4. Adecuación, Victoria Herrera Supervisora oy Victoria
remodelación de Rivera producción, Herrera
instalaciones diseño calidad. Rivera

5. Compra de mobiliario y Miguel Ángel Accionista Miguel Ángel

equipo Villezcas R mayoritario y Villezcas R
supervisor de
proyecto
6. Contratación de Anahí Gardea Encargada de Anahí Gardea
personal calificado Rubio recursos humanos y Rubio
en general finanzas
7. Plan de Marketing Chris Ángel Encargado de Chris Ángel
García Marketing y ventas García
Recursos necesarios
Recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos que vamos a requerir durante la
ejecución del proyecto.

• Recurso humano.
Personal capacitado de:
 Gerente general
 Jefe financiero y asistente de gerencia

 Producción (Analista químico)

 Jefe Marketing y ventas
 Bodeguero

• Recursos financieros.
 Préstamo bancario
 Recurso propio para la inversión inicial

• Recursos materiales.

 Materias primas
 materiales, servicios, refacciones, equipos e instalaciones.
 Renta de instalaciones
 Equipo de trabajo, oficinas y de producción.
 Materia prima para realizar la elaboración de sustancia química

• Recursos técnicos.

 Sistema administrativo
 Sistema de control
 Sistema de producción
 Sistema de ventas
 Sistema de finanzas
Objetivos generales y específicos

Objetivo General

 Aplicar una innovación incremental elaborando el primer tapete sanitizante eléctrico

Objetivos específicos

 Resolver la inconformidad de los tapetes convencionales

 Cumplir con las expectativas de los clientes
 Cumplir con adquisición de valor agregado deseado en nuestro producto

Indicadores de cumplimiento

(Enlistamos los indicadores que nos permitirán saber si estamos cumpliendo con el alcance de
objetivos, generalmente se expresan en porcentajes, por ejemplo, incremento en ventas,
reducción de rotación, incremento en participación de mercado, entre otros.)

¿Qué es un indicador de cumplimiento?

Un indicador de cumplimiento, referidos también como KPI o Key Performance Indicador, son
métricas específicas que hacen posible la evaluación y medición del índice de rendimiento o
productividad. En el ámbito empresarial, un indicador de cumplimiento hace posible determinar
la capacidad y efectividad que tienen ciertas actividades o, el rendimiento que tienen los
profesionales destacados de las áreas de una compañía.

 ¿Para qué sirven los indicadores en ventas?

Los indicadores en ventas sirven para saber si un departamento de ventas está trabajando
productivamente no alcanza con juzgarlo a simple vista. ¿Están logrando los objetivos de venta?
¿Los están superando?
Si no se puede medir la productividad y el rendimiento de un representante de ventas, no hay
manera de saber cómo ayudarlo a mejorar su desempeño laboral.

Cuando un vendedor no alcanza sus KPI, no significa que sea malo en su trabajo o que haya que
despedirlo. Simplemente significa que hay áreas en las que debe mejorar y superarse para lograr
ser un buen representante de ventas.

En esencia, los indicadores de productividad sirven para lograr que tu equipo de ventas sea
eficiente y logre todas sus metas profesionales.

Indicadores de
cumplimiento Aplicado a: Herramientas de Objetivo
medición
 1. Número de ventas Se tendrá claro un  Tener en claro el
2. El tiempo que número de ventas número de ventas.
tarda en cerrar una realista por lo cual, se
venta. tomará con base en  Poder medir el
Venta 3. Satisfacción promedios y el tiempo que se
del cliente. historial que tenga la tarda en cerrar una
4. Reclamaciones y fuerza de ventas. venta ya sea
quejas. 1.1 reporte de ventas electronico o en
mensuales fisico midiendo
2.1. Reporte asi, el desempeño
electrónico semanal de nuestro
del promedio que se personal de
tarda en cerrar una ventas.
venta.
3.1 Cuestionarios
electrónicos
4.1 Buzón de quejas
físico

Nunca es fácil
establecer tiempos
cuando hablamos de
ventas, ya que los
clientes son distintos
y sus necesidades
muy particulares;
pero la experiencia,
el seguimiento, y el
orden optimizara el
tiempo de ventas.
Producción 1. Entregas a tiempo 1.1. Elaborar  Con el fin de que
de materia prima. contratos de ruta la matereia prima
2. Cumplimiento del donde indique el sea entregada en
cronograma de tiempo estimado de tiempo y forma.
producción entregas.  Cumplir con las
3. Rendimiento. 2.1 Fijar un promedio metas de
de producción diaria produccion
y elaborar un planteadas.
cronograma de
producción.
3.1 Reporte de
número de piezas
producidas por
día.

1. Entregas a 1.1 reportes de salida  Con los

tiempo de y entrega diarios Indicadores del
producto proceso de
Distribución terminado distribución el
a objetivo es medir
usuario final las actividades de
carga y descarga
de los productos,
así como de
tiempo de
traslado entre
puntos de origen
y destino, como
es el caso de las
entregas.
Calidad 1. Cobertura 1.1. Número de  Ampliar el
2. Eficacia importaciones y Mercado
3. Valoración exportaciones por
de ventas medio de reporte  Cubrir la
4. Competitividad mensuales de ventas necesidad del
por región. cliente tras la
2.1 Hoja de registro Adquisición de
de tiempo semanal. nuestro producto
3.1 volumen de innovador.
ventas
4.1 Evaluar la
evolución de las
ventas mensualmente
Presupuesto
PRESUPUESTOS DE INVERSION INICIAL
“TAPETE SANITIZANTE ELÉCTRICO”
Abril del 2022
Inversio Inicial Fija
PRECIO IMPORTE
CONCEPTO CANTIDAD UNITARIO NETO IMPORTE TOTAL
Equipo de computo
Caja registradora 1 1,452.00 1,452.00
Computadoras 2 5,200.00 10,400.00 11,852.00
Muebles y esenseres
Anaqueles metalicos 5 659.00 3,295.00
Mostrador 1 3,395.00 3,395.00 6,690.00
Equipo de reparto
Motosicleta 2 16,690.00 33,380.00 33,380.00
TOTAL $ 51,922.00

Inversion Inicial Diferida

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIOIMPORTE TOTAL
IMPORTE TOTAL
Infraestructura de servicios
Electricidad por mes 1 contrato 1,200.00 1,200.00
Agua 1 contrato 320.00 320.00
Telefono,internet. 1 contrato 490.00 490.00 2,010.00
Gastos de instalacion
Aire acondicionado 2 1,200.00 2,400.00
Instalacion de Empresa
Alquiles de instalaciones 3,500.00 42,000.00
Adecuacion de instaaciones 1 20,000.00 20,000.00 64,400.00
Publicidad 3 2,500.00 2,500.00 2,500.00
TOTAL $ 68,910.00

Inversion Inicial Capital de Trabajo

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIOIMPORTE NETO
IMPORTE TOTAL
Mano de Obra
Sueldos 5 38,400.00 38,400.00 38,400.00
Materia Prima
Contenedores industriales de agua 4 900.00 3,600.00
Mezcladora 1 1,000.00 1,000.00
Juego de medicion industrial 1 3,000.00 3,000.00 7,600.00
Efectivo 20,000.00 20,000.00 20,000.00
TOTAL $ 66,000.00
 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN TOTAL

UNODAD
CONCEPTO DE MEDIDA CANTIDAD IMPORTE NETO
IMPORTE TOTAL
Vienes fisicos 1 1 51,922.00 51,922.00
Intangibles 1 1 68,910.00 68,910.00
Capital de trabajo 1 1 66,000.00 66,000.00
TOTAL $ 186,832.00

Inversión Fija
Las inversiones fijas que tienen una vida útil mayor a un año se deprecian, tal es

el caso de las maquinarias, equipos, edificios, muebles y enseres, instalaciones y

otros; los terrenos son lo único que no se deprecian.

La cantidad en la inversión fija es de $51,922.00

Inversión Diferida
Se caracteriza por su inmaterialidad y son derechos adquiridos y servicios

necesarios para el estudio e implementación del proyecto, no están sujetos a

desgaste físico.

El total de la inversión diferida es de $ 68,910.00

3.3.3 • Capital de Trabajo

Se considera todos los gastos para el primer mes de funcionamiento mano de

obra, sueldos, materia prima, Efectivo con un total de $66,000.00

El monto total de la inversión requerida para el proyecto se estima en

$186,832.00

Asignar Recursos
 RECURSOS MATERIALES
Los recursos materiales son todos los insumos, materias primas, herramientas, máquinas,
equipos y todo elemento físico que se requieren para realizar el proceso de producción de
una empresa.
De los cuales:
 Materia prima $ 7,600.00
 Equipo de computo $ 11,852.00
 Muebles y acensares $ 6,690.00
 Equipo de reparto $ 33,380.00
 Aire acondicionado $ 2,400.00
 Alquiler de instalaciones $ 42,000.00 Anual
 Mostrador $ 3,395.00

 RECURSO HUMANO
 Gerente General
Persona encargada de la planificación, organización, dirección y control del
correcto funcionamiento de la empresa, el cual percibirá un sueldo de $10,000.00
mensuales incluidos beneficios sociales.

 Jefe Financiero y Asistente de gerencia

Cumplirá con labores secretariales, así como también asistir a la gerencia,
jefaturas de la compañía y dirección de las actividades financieras. El salario a
percibir será de $10,000.00 mensuales incluidos beneficios sociales.

 Jefe de Producción (Analista químico)

Encargado de la producción del producto cumpliendo con los estándares de
calidad, cantidad y tiempo. El sueldo a percibir es de $7,200.00 mensuales
incluidos beneficios sociales
 Jefe de Marketing y ventas
Implementará estrategias de marketing en la comercialización del producto e
imagen institucional de la compañía, el cual percibirá honorarios mensuales de
$6000.00 Incluido beneficios sociales.

 Bodeguero
Encargado de administrar la bodega y mantener en buenas condiciones los
materiales que se alojen en la misma. Percibirá un salario mensual de $5200.00
incluidos beneficios sociales.

TOTAL MENSUAL DE RECURSO

HUMANO
$38,400.00

 RECURSOS TECNOLÓGICOS

Caja registradora $1452.00

Computadoras
 Red informática. $10,400.00
 Licencias de software.
 Servidor central
Clima $2400.00
Servicio de Teléfono e internet
 Gestor de relaciones con los $490.00
clientes.

 RECURSOS FINANCIEROS
Fuentes de Financiamiento.

Estructura
De acuerdo al plan de inversión del proyecto se ha visto la necesidad de financiarnos con una
fuente externa a través de un préstamo en El Banco BBVA Bancomer el mismo que será el 70%
del total de la inversión y el 30% del capital propio es decir mediante la aportación de los 3
socios considerando como socios mayoritarios a los dos primeros.
CRÉDITO BANCARIO. - Es un tipo de financiamiento a corto plazo que las empresas obtienen
por medio de los bancos con los cuales establecen relaciones funcionales.
El Crédito bancario es una de las maneras más utilizadas por parte de las empresas hoy en día de
obtener un financiamiento necesario. Es el capital propio que poseen los socios del proyecto es:

SOCIO MONTO DE INVERSIÓN

Angélica Aguirre $ 25,000.00
Miguel Ángel Villezcas $ 17,000.00
Noheli Arciniega Carrasco $ 14,050.00
Total $55,050.00

Financiamiento del Proyecto

El Plan de Inversión consiste en determinar cómo se van a financiar los gastos en los que se va a
incurrir el proyecto.
Los costos serán financiados por un préstamo que se realizara en el Banco BBVA Bancomer con
un interés del 15% anual a 2 años plazo en las cuales se irán pagando intereses por la deuda y
parte del capital.
Para ello contamos con el capital propio y capital ajeno; el monto de la inversión se detalla a
continuación:

FINANCIAMIENTO MONTO PORCENTAJE

Capital propio $55,050.00 30%
Préstamo Bancario $131,782.00 70%
Total $186,832.00 100

Del total requerido para el proyecto que es de $186,832.00 pesos, el 30,00% corresponderá al
capital propio, obtenido de 3 socios, y la diferencia, que corresponde al 70,00%, será obtenida
mediante un préstamo realizado en El Banco BBVA, de $131,832.00 amortizado para 2 años
utilizando el método amortización constante, según el cual los pagos serán fijos, la tasa de interés
que está utilizando la entidad financiera corresponde al 15% anual, debiendo realizar pagos
mensuales.
Se procede a realizar la Tabla de Amortización de la Deuda para los dos años, que dura el
préstamo.
Las cuotas a pagar son: en el año 1 hasta el año 2 es de $6,389.67| pagos mensuales y nos da un
valor de $131,782.00 El valor anual de los 2 años del préstamo en El Banco BBVA es:

DATOS DEL CALCULO

Monto préstamo $ 131,782.00
Tasa de interés anual 15%
Tiempo: 6 años (Desglosado en meses) 2
Frecuencia 12
Periodo (Mensualidades) 24
Cuota Fija $ 6,389.67
 TABLA DE AMORTIZACION DE PRESTAMO
Abono a
Año Cuota fija Inte re se s capital Saldo
0 $ 131,782.00
1 $ 6,389.67 $ 1,647.28 $ 4,742.39 127,039.61
2 $ 6,389.67 $ 1,588.00 $ 4,801.67 122,237.94
3 $ 6,389.67 $ 1,527.97 $ 4,861.69 117,376.24
4 $ 6,389.67 $ 1,467.20 $ 4,922.46 112,453.78
5 $ 6,389.67 $ 1,405.67 $ 4,984.00 107,469.78
6 $ 6,389.67 $ 1,343.37 $ 5,046.30 102,423.49
7 $ 6,389.67 $ 1,280.29 $ 5,109.37 97,314.11
8 $ 6,389.67 $ 1,216.43 $ 5,173.24 92,140.87
9 $ 6,389.67 $ 1,151.76 $ 5,237.91 86,902.97
10 $ 6,389.67 $ 1,086.29 $ 5,303.38 81,599.59
11 $ 6,389.67 $ 1,019.99 $ 5,369.67 76,229.91
12 $ 6,389.67 $ 952.87 $ 5,436.79 70,793.12
13 $ 6,389.67 $ 884.91 $ 5,504.75 65,288.37
14 $ 6,389.67 $ 816.10 $ 5,573.56 59,714.80
15 $ 6,389.67 $ 746.44 $ 5,643.23 54,071.57
16 $ 6,389.67 $ 675.89 $ 5,713.77 48,357.80
17 $ 6,389.67 $ 604.47 $ 5,785.19 42,572.60
18 $ 6,389.67 $ 532.16 $ 5,857.51 36,715.09
19 $ 6,389.67 $ 458.94 $ 5,930.73 30,784.36
20 $ 6,389.67 $ 384.80 $ 6,004.86 24,779.50
21 $ 6,389.67 $ 309.74 $ 6,079.92 18,699.58
22 $ 6,389.67 $ 233.74 $ 6,155.92 12,543.65
23 $ 6,389.67 $ 156.80 $ 6,232.87 6,310.78
24 $ 6,389.67 $ 78.88 $ 6,310.78 0.00
Fecha de aprobación: 19 de marzo del 2022
Fecha de revisión próxima: 19 de marzo del 2022

Autoriza
(Nombre de quién autoriza)
(Puesto de quién autoriza)