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    Formato Conciliacion Bancaria FL

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    El documento presenta cuatro conciliaciones bancarias correspondientes a diferentes períodos que comparan los saldos finales de las cuentas bancarias frente a los registros contables de la empresa. En cada conciliación se detallan los cargos, abonos, depósitos y retiros registrados en el banco o en contabilidad pero no en el otro, para determinar las diferencias y arribar al saldo final conciliado. Adicionalmente se incluyen cuatro notas explicativas sobre el proceso de conciliación bancaria.

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    CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A

    SALDO FINAL EN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 275,805.00

    (+) RETIROS REGISTRADOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS CONTABLES 97,070.00


    FECHA CONCEPTO IMPORTE
    4/4/2022 Nro 11423 24,570.00
    21/4/2022 Nro 432 5,000.00
    30/4/2022 Nro 767 40,000.00
    30/4/2022 Nro 832 27,500.00

    (+) CARGOS REGISTRADOS EN LIBROS CONTABLES NO REGISTRADOS EN BANCOS 138,220.00


    FECHA CONCEPTO IMPORTE
    4/4/2022 Nro 5133 21,500.00
    30/4/2022 Nro 9876 116,720.00

    (-) DEPOSITOS REGISTRADOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS CONTABLES 71,000.00


    FECHA CONCEPTO IMPORTE
    4/4/2022 Nro 5133 25,000.00
    6/4/2022 Nro 242 38,000.00
    30/4/2022 Nro 190 8,000.00

    (-) ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS CONTABLES NO REGISTRADOS EN BANCOS 55,760.00


    FECHA CONCEPTO IMPORTE
    2/4/2022 Nro 11423 24,750.00
    6/4/2022 Nro 11424 16,700.00
    8/4/2022 Nro 11425 14,310.00

    SALDO FINAL SEGÚN CONCILIACION 384,335.00


    SALDO FINAL EN LIBROS CONTABLES 384,335.00
    DIFERENCIA -

    CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A

    SALDO FINAL EN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 3,712.63

    (+) RETIROS REGISTRADOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS CONTABLES 338.58


    FECHA CONCEPTO IMPORTE
    3-Feb No 657 119.78
    18-Feb No 659 86.57
    25-Feb No 523 132.23

    (+) CARGOS REGISTRADOS EN LIBROS CONTABLES NO REGISTRADOS EN BANCOS -


    FECHA CONCEPTO IMPORTE

    (-) DEPOSITOS REGISTRADOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS CONTABLES 1,140.00


    FECHA CONCEPTO IMPORTE
    28-Feb No 1180 1140

    (-) ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS CONTABLES NO REGISTRADOS EN BANCOS 663.65


    FECHA CONCEPTO IMPORTE
    ` No 657 117.98
    15/2/2022 No 659 85.67
    20/2/2022 No 660 285
    29-02-2022 No 661 175

    SALDO FINAL SEGÚN CONCILIACION 2,247.56


    SALDO FINAL EN LIBROS CONTABLES 2,247.56
    DIFERENCIA -

    CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A

    SALDO FINAL EN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 1,990.50

    (+) RETIROS REGISTRADOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS CONTABLES 200.00


    FECHA CONCEPTO IMPORTE
    31/3/2022 No 101 200.00

    (+) CARGOS REGISTRADOS EN LIBROS CONTABLES NO REGISTRADOS EN BANCOS 350.00


    FECHA CONCEPTO IMPORTE
    31/3/2022 No 104 350.00

    (-) DEPOSITOS REGISTRADOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS CONTABLES 970.00


    FECHA CONCEPTO IMPORTE
    31/3/2022 No 552 970.00

    (-) ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS CONTABLES NO REGISTRADOS EN BANCOS 355.00


    FECHA CONCEPTO IMPORTE
    20/3/2022 No 7 75.00
    23/3/2022 No 8 280.00

    SALDO FINAL SEGÚN CONCILIACION 1,215.50


    SALDO FINAL EN LIBROS CONTABLES 1,215.50
    DIFERENCIA -

    CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A

    SALDO FINAL EN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 6,601.54

    (+) RETIROS REGISTRADOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS CONTABLES 332.00


    FECHA CONCEPTO IMPORTE
    30/4/2022 No 2950 120.00
    30/4/2022 No 360 132.00
    30/4/2022 No 8321 80.00

    (+) CARGOS REGISTRADOS EN LIBROS CONTABLES NO REGISTRADOS EN BANCOS 4,545.00


    FECHA CONCEPTO IMPORTE
    28/4/2022 No 287 1,250.00
    30/4/2022 No 9981 3,295.00

    (-) DEPOSITOS REGISTRADOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS CONTABLES 3,360.00


    FECHA CONCEPTO IMPORTE
    28/4/2022 No 287 1,520.00
    30/4/2022 No 1 1,840.00

    (-) ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS CONTABLES NO REGISTRADOS EN BANCOS 928.10


    FECHA CONCEPTO IMPORTE
    2/4/2022 No 260 489.40
    10/4/2022 No 262 438.70

    SALDO FINAL SEGÚN CONCILIACION 7,190.44


    SALDO FINAL EN LIBROS CONTABLES 7,190.44
    DIFERENCIA -
    CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A
    SALDO FINAL EN LIBROS CONTABLES AL SALDO FINAL EN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL

    (+) DEPOSITOS REGISTRADOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS CONTA - (+) CARGOS REGISTRADOS EN LIBROS CONTABLES NO REGISTRADOS E -
    FECHA CONCEPTO IMPORTE FECHA CONCEPTO IMPORTE

    (-) RETIROS REGISTRADOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS CONTABL - (-) ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS CONTABLES NO REGISTRADOS E -
    FECHA CONCEPTO IMPORTE FECHA CONCEPTO IMPORTE

    SALDO AJUSTADO DE LIBROS CONTABLES - SALDO AJUSTADO DE BANCOS -

    DIFERENCIA ENTRE SALDOS AJUSTADOS -

    CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A

    SALDO FINAL EN LIBROS CONTABLES AL SALDO FINAL EN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL

    (+) DEPOSITOS REGISTRADOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS CONTA - (+) CARGOS REGISTRADOS EN LIBROS CONTABLES NO REGISTRADOS E -
    FECHA CONCEPTO IMPORTE FECHA CONCEPTO IMPORTE

    (-) RETIROS REGISTRADOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS CONTABL - (-) ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS CONTABLES NO REGISTRADOS E -
    FECHA CONCEPTO IMPORTE FECHA CONCEPTO IMPORTE

    SALDO AJUSTADO DE LIBROS CONTABLES - SALDO AJUSTADO DE BANCOS -

    DIFERENCIA ENTRE SALDOS AJUSTADOS -

    CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A

    SALDO FINAL EN LIBROS CONTABLES AL SALDO FINAL EN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL

    (+) DEPOSITOS REGISTRADOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS CONTA - (+) CARGOS REGISTRADOS EN LIBROS CONTABLES NO REGISTRADOS E -
    FECHA CONCEPTO IMPORTE FECHA CONCEPTO IMPORTE

    (-) RETIROS REGISTRADOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS CONTABL - (-) ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS CONTABLES NO REGISTRADOS E -
    FECHA CONCEPTO IMPORTE FECHA CONCEPTO IMPORTE

    SALDO AJUSTADO DE LIBROS CONTABLES - SALDO AJUSTADO DE BANCOS -

    DIFERENCIA ENTRE SALDOS AJUSTADOS -


    Nota 1: Se concilian saldos FINALES de cada período entre banco y contabilidad de la empresa

    Nota 2: Cuando se comparan cifras entre contabilidad de la empresa y el banco se está a lo siguiente

    CONTABILIDAD EDO CTA BANCO

    CARGOS/DEBE = DEPOSITOS/ABONOS

    ABONOS/HABER = RETIROS/CARGOS

    Las diferencias entre ambas (registros que hayan sido hechos en contabilidad pero no en el
    banco y viceversa) son las que se manifiestan en el cuerpo de la conciliación bancaria

    Nota 3: Se necesita la conciliación bancaria del mes inmediato anterior (o por lo menos los datos de
    los conceptos que quedaron en tránsito en ella) para verificar que los importes por conceptos
    que quedaron en tránsito en el mes anterior ya quedaron liquidados el mes actual en el que se
    está elaborando la conciliación.

    Nota 4: Cada empresa tiene su propio formato de conciliación bancaria que aplica, así que éstos
    proporcionados no son de carácter obligatorio en la práctica profesional, sólo sirven como
    guía y referencia para efectos de la clase

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